Black Box Limited (BBOX) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. 170 Mrd. ₹ (≈ 1,5 Mrd. €) · ISIN INE676A01027

Was ist Black Box Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (501,26 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (218,15 ₹ bis 501,26 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 84,81 ₹ – 1.078 ₹ · Fair‑Value‑Band 218,15 ₹ – 501,26 ₹ · der Kurs von 712,25 ₹ notiert über dem Fair Value von 332,20 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Black Box Limited (BBOX) notiert aktuell bei 712,25 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 332,20 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 114,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 373,64 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 712,25 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 48,55 ₹, und 17 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Black Box Limited einen Umsatz von 63,2 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 3,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 6,1 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 218,15 ₹ (Bear Case) bis 501,26 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 712,25 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 64 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, BBOX ist mit −53 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 5,04 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (373,64 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (15,25 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Black Box Limited bietet Informations- und Kommunikationstechnologielösungen in Indien, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Systemintegration, Technologieproduktlösung und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Black Box Limited bietet Informations- und Kommunikationstechnologielösungen in Indien, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Systemintegration, Technologieproduktlösung und Sonstiges tätig. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Rechenzentren, digitale Arbeitsplätze und vernetzte Gebäude; Tastatur, Video und Maus (KVM), Kabel, Internet der Dinge (IoT) und Audio-Video-Produkte; und IP-basierte Hardware-Angebote unter der Marke Black Box, darunter KVM-Switches, von OEMs vertriebene Geräte und vertragsgefertigte Lösungen. Es bietet außerdem Konnektivitätsinfrastruktur, einschließlich Glasfaserkonnektivität, physische Sicherheit, Überwachung, passive Infrastruktur und strukturierte Verkabelung; Unternehmensnetzwerke mit lokalen und Weitverkehrsnetzen, Cloud- sowie drahtlosen und privaten LTE-Netzwerken; Kunden- und Mitarbeitererfahrung sowie Beratungsdienste; und Cybersicherheitslösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anwendungsentwicklung und -integration, Außendienst und Versand, Projekt und Bereitstellung, Schulung sowie Beratungs- und Designdienstleistungen an; und verwaltete Dienste wie Personalaufstockung, Support, Service Desk und X-as-a-Service. Es bedient Rundfunk, Rechenzentren, Bildung, Finanzen, Regierung, Gesundheitswesen, Fertigung und Industrie, Einzelhandel, Transport, Versorgung, Energie, Öl und Gas, Arbeitsplätze, Unterhaltungs- und Freizeiteinrichtungen, Militär und Verteidigung sowie öffentliche Sicherheit unter den Branchen AlertWerks, Boxilla, ControlBridge, DKM 4K, Emerald, Freedom II KM, iCompel, MCX AVoIP 10G 4K, MediaCento AVoIP 1G HD/4K, Radian und VideoPlex4000-Marken. Das Unternehmen war früher als AGC Networks Limited bekannt und änderte im November 2021 seinen Namen in Black Box Limited. Black Box Limited wurde 1976 gegründet und hat seinen Sitz in Navi Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Black Box Limited entwickelte sich von 53,7 Mrd. ₹ (FY2022) auf 63,2 Mrd. ₹ (FY2026), rund +4,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 2,2 Mrd. ₹ (+31,5 %/Jahr seit FY2022).

BBOX ist 114 % überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Application · 690 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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