AXIS Capital Holdings Ltd (AXS) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. 7,6 Mrd. $ · ISIN USG0692U1090
Was ist AXIS Capital Holdings Ltd wirklich wert?
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS · US
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 27 % unter unserem Fair Value von 139,49 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (104,62 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 39,59 $ – 119,27 $ · Fair‑Value‑Band 104,62 $ – 174,36 $ · der Kurs von 101,40 $ notiert unter dem Fair Value von 139,49 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
AXIS Capital Holdings Ltd (AXS) notiert aktuell bei 101,40 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 139,49 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 120,71 $ je Aktie; damit liegen 3 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 101,40 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 32,62 $, und 3 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AXIS Capital Holdings Ltd einen Umsatz von 6,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 16,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 673 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 104,62 $ (Bear Case) bis 174,36 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 101,40 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 26 % Fair-Value-Potenzial, AXS ist mit 38 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 7,90 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (120,71 $) gegenüber Dividendendiskontierung (32,62 $). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (67).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
AXIS Capital Holdings Limited bietet über seine Tochtergesellschaften verschiedene Spezialversicherungs- und Rückversicherungsprodukte auf den Bermudas, in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Versicherung und Rückversicherung.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
AXIS Capital Holdings Limited bietet über seine Tochtergesellschaften verschiedene Spezialversicherungs- und Rückversicherungsprodukte auf den Bermudas, in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Versicherung und Rückversicherung. Das Segment Versicherungen bietet professionelle Versicherungsprodukte an, die die Haftung von Geschäftsführern und leitenden Angestellten, Fehler und Unterlassungen, Beschäftigungspraktiken, Treuhand, Kriminalität, Berufshaftpflicht, ärztliche Kunstfehler, Umwelthaftpflicht und andere finanzielle Versicherungsdeckungen für Handelsunternehmen, Finanzinstitute, gemeinnützige Organisationen und andere professionelle Dienstleister abdecken. und Sachversicherungsprodukte für Gewerbegebäude, Wohngebäude, Bauprojekte, Eigentum im Transit, Onshore-Anlagen für erneuerbare Energien sowie Sachschäden und Betriebsunterbrechungen nach einem Terroranschlag. Dieses Segment bietet auch Transport- und Luftfahrtversicherungsdienstleistungen für Offshore-Energie, erneuerbare Offshore-Energie, Hochseeschifffahrt, Fracht, Haftpflicht, einschließlich Entführung und Lösegeld, Kunst, Sach- und Kaskokrieg, Kasko und Haftpflicht sowie spezielle Kriegsversicherung für Passagierfluggesellschaften, Frachtbetriebe, allgemeine Luftfahrtbetriebe, Flughäfen, Luftfahrtbehörden, Sicherheitsfirmen und Produkthersteller; persönliche Unfallversicherung, Reiseversicherung, spezielle Gesundheitsprodukte für Arbeitgeber und Interessengruppen sowie Haustierversicherungsprodukte; und Haftpflicht-, Cyber- sowie Kredit- und politische Risikoversicherungsdienstleistungen. Das Segment Rückversicherung bietet Rückversicherungsprodukte für Landwirtschaft, Schifffahrt und Luftfahrt, Katastrophen, Unfall und Krankenversicherung, Kredit und Kaution, Kraftfahrzeugversicherung, Berufsversicherung, Reiseversicherung, Lebensversicherung, Technikversicherung, Sachversicherung und Haftpflichtversicherung. AXIS Capital Holdings Limited wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pembroke, Bermuda.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von AXIS Capital Holdings Ltd entwickelte sich von 5,3 Mrd. $ (FY2021) auf 6,6 Mrd. $ (FY2025), rund +5,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,0 Mrd. $ (+13,0 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +4,0 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,9 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
AXS beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Q2 Earnings Highlights: AXIS Capital (NYSE:AXS) Vs The Rest Of The Reinsurance Stocks
- Why Is Axis Capital (AXS) Down 5.6% Since Last Earnings Report?
- Axis Capital's Insurance Operations Power Diversified Growth
Vergleichsgruppe
Insurance - Specialty · 29 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Insurance - Specialty-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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10 weitere Insurance - Specialty-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
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| Fidelity National Financial, Inc FNF | 46,45 $ | 29,08 $ | −37 % |
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Häufige Fragen
Ist AXIS Capital Holdings Ltd (AXS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AXS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AXS?
Wie hoch ist der Umsatz von AXIS Capital Holdings Ltd (AXS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AXS?
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