Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. 891 Mrd. ₹ (≈ 8,1 Mrd. €) · ISIN INE406A01037

Was ist Aurobindo Pharma Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (1.582 ₹ bis 3.015 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 397,96 ₹ – 1.717 ₹ · Fair‑Value‑Band 1.582 ₹ – 3.015 ₹ · der Kurs von 1.653 ₹ notiert unter dem Fair Value von 2.412 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA) notiert aktuell bei 1.653 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.412 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31,5 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1.566 ₹ je Aktie; damit liegen 6 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.653 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 441,22 ₹, und 20 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aurobindo Pharma Limited einen Umsatz von 337 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 10,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 18,0 Mrd. ₹ aus. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.582 ₹ (Bear Case) bis 3.015 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.653 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 63 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, AUROPHARMA ist mit 46 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 26,10 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.566 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (69,48 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aurobindo Pharma Limited, ein biopharmazeutisches Unternehmen, entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft generische Arzneimittel, pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) und Injektionsmittel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aurobindo Pharma Limited, ein biopharmazeutisches Unternehmen, entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft generische Arzneimittel, pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) und Injektionsmittel. Das Unternehmen bietet Formulierungen in Form oraler Feststoffe, Flüssigkeiten, Injektionspräparate, Impfstoffe und Dosierinhalatoren an; und APIs, Biosimilars und Peptide, die auf therapeutische Bereiche wie das Zentralnervensystem, das Herz-Kreislauf-System, die Atemwege, Antibiotika, antiretrovirale Mittel, Antidiabetika, Gastroenterologie, Onkologie und Dermatologie abzielen. Es stellt auch antiretrovirale Medikamente für Menschen und Kinder bereit, die mit HIV leben. und API-Raum für sterile und nicht sterile Penicilline, Cephalosporine, Peneme und Nicht-Beta-Lactame. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Indien, den Vereinigten Staaten, Europa, Puerto Rico und international. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aurobindo Pharma Limited entwickelte sich von 235 Mrd. ₹ (FY2022) auf 337 Mrd. ₹ (FY2026), rund +9,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 35,0 Mrd. ₹ (+7,3 %/Jahr seit FY2022).

AUROPHARMA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Aurobindo Pharma (NSEI:AUROPHARMA) Stock Sees Modest Fair Value Lift On Revised Assumptions Yahoo Finance · 20.08.2026
• India's Aurobindo Pharma says director arrested by Enforcement Directorate Yahoo Finance · 10.11.2022

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 608 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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