AudioCodes Ltd (AUDC) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. 230 Mio. $ · ISIN IL0010829658

Was ist AudioCodes Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,54 $ – 32,29 $ · Fair‑Value‑Band 7,39 $ – 12,31 $ · der Kurs von 9,99 $ notiert über dem Fair Value von 9,85 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.

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Analyse

AudioCodes Ltd (AUDC) notiert aktuell bei 9,99 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,85 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1,4 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 11,78 $ je Aktie; damit liegen 11 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 9,99 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 2,46 $, und 15 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AudioCodes Ltd einen Umsatz von 247 Mio. $ bei einer Nettomarge von 2,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 23,8 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 02.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7,39 $ (Bear Case) bis 12,31 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9,99 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, AUDC ist mit −1 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (11,78 $) gegenüber Gewinnbasiert (2,46 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AudioCodes Ltd. bietet weltweit fortschrittliche Kommunikationssoftware, Produkte und Produktivitätslösungen für den digitalen Arbeitsplatz. Das Unternehmen bietet Lösungen, Produkte und Dienstleistungen für Unified Communications, Contact Center und gehostete Unternehmensdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AudioCodes Ltd. bietet weltweit fortschrittliche Kommunikationssoftware, Produkte und Produktivitätslösungen für den digitalen Arbeitsplatz. Das Unternehmen bietet Lösungen, Produkte und Dienstleistungen für Unified Communications, Contact Center und gehostete Unternehmensdienste. Zu den Produkten gehören Session Border Controller, Lifecycle-Management-Lösungen, VoIP-Netzwerk-Routing-Lösungen, Medien-Gateways und Server, Multi-Service-Business-Router, IP-Telefonlösungen und Mehrwertanwendungen sowie professionelle Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet außerdem One Voice Operations Center an, eine Sprachnetzwerk-Managementlösung; Gerätemanager zur Verwaltung von Geschäftstelefonen und Besprechungsraumlösungen; AudioCodes Routing Manager für die Anrufweiterleitung in VoIP-Netzwerken; und das User Management Pack 365 vereinfacht den Benutzerlebenszyklus und die Identitätsverwaltung in allen Microsoft Teams- und Skype for Business-Bereitstellungen. Darüber hinaus bietet es Managed Services an; und AudioCodes Live Platform ist eine SaaS-Lösung, die es Dienstanbietern ermöglicht, ihren Geschäftskunden eine nahtlose Migration zu uCaaS-Lösungen wie Microsoft Teams und Zoom Phone anzubieten. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte hauptsächlich über ein Direktvertriebsteam und Vertriebsmitarbeiter an Erstausrüster, Netzwerkausrüstungsanbieter, Systemintegratoren, Unternehmen, Netzbetreiber und Händler in der Telekommunikations- und Netzwerkbranche. AudioCodes Ltd. wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Or Yehuda, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AudioCodes Ltd entwickelte sich von 249 Mio. $ (FY2021) auf 246 Mio. $ (FY2025), rund −0,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9,0 Mio. $ (−28,2 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 302 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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