AstraZeneca Pharma India Limited (ASTRAZEN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. 211 Mrd. ₹ (≈ 1,9 Mrd. €) · ISIN INE203A01020

Was ist AstraZeneca Pharma India Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.068 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (770,00 ₹ bis 2.068 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.426 ₹ – 10.474 ₹ · Fair‑Value‑Band 770,00 ₹ – 2.068 ₹ · der Kurs von 6.944 ₹ notiert über dem Fair Value von 1.495 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.

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Analyse

AstraZeneca Pharma India Limited (ASTRAZEN) notiert aktuell bei 6.944 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.495 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 364,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1.848 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 6.944 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 220,27 ₹, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AstraZeneca Pharma India Limited einen Umsatz von 22,8 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 8,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22,8 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3,4 Mrd. ₹ aus. Fundamentaldaten Stand 02.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 770,00 ₹ (Bear Case) bis 2.068 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6.944 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, ASTRAZEN ist mit −78 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 16,64 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.848 ₹) gegenüber Wachstums-DCF (220,27 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AstraZeneca Pharma India Limited, ein biopharmazeutisches Unternehmen, produziert, vermarktet und handelt mit pharmazeutischen Produkten in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AstraZeneca Pharma India Limited, ein biopharmazeutisches Unternehmen, produziert, vermarktet und handelt mit pharmazeutischen Produkten in Indien und international. Es bietet Medikamente für Herz-Kreislauf-, Nieren-, Stoffwechsel- und immunologische Erkrankungen; onkologische Arzneimittel unter den Markennamen TAGRISSO, Lynparza, ENHERTU, IMFINZI und Zoladex; Medikamente für seltene Krankheiten unter dem Markennamen Koselugo; und Atemwegsmedikamente unter den Markennamen Symbicort und Fasenra. Das Unternehmen bietet auch Medikamente gegen Diabetes an; und Dienstleistungen für klinische Studien. Das Unternehmen unterhält eine strategische Zusammenarbeit mit Leica Biosystems und Daiichi Sankyo Company, Limited zur Entwicklung eines immunhistochemischen Assays und eines Bildanalysealgorithmus für den TROP2-NMR-Biomarker bei nichtkleinzelligem Lungenkrebs. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Bengaluru, Indien. AstraZeneca Pharma India Limited ist eine Tochtergesellschaft von AstraZeneca Pharmaceuticals AB.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AstraZeneca Pharma India Limited entwickelte sich von 8,1 Mrd. ₹ (FY2022) auf 22,8 Mrd. ₹ (FY2026), rund +29,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 1,9 Mrd. ₹ (+32,1 %/Jahr seit FY2022).

ASTRAZEN ist 364 % überbewertet. Mit Merck KGaA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 608 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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