Aplisens S.A (APN) Fair Value & Analyse

Technologie · PL · Marktkap. 217M PLN

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 53% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (21.48 PLN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (21.48 PLN bis 42.47 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8.75 PLN – 22.76 PLN · Fair‑Value‑Band 21.48 PLN – 42.47 PLN · der Kurs von 20.30 PLN notiert unter dem Fair Value von 31.10 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Aplisens S.A (APN) notiert aktuell bei 20.30 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 31.10 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aplisens S.A einen Umsatz von 147M PLN bei einer Nettomarge von 10.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 14.6M PLN aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 21.48 PLN (Bear Case) bis 42.47 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 20.30 PLN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, APN ist mit 53% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (32.33 PLN) gegenüber Dividendendiskontierung (7.10 PLN). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aplisens S.A. liefert industrielle Steuerungs- und Messgeräte in Polen, der Europäischen Union, den GUS-Staaten, den Vereinigten Staaten, Asien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aplisens S.A. liefert industrielle Steuerungs- und Messgeräte in Polen, der Europäischen Union, den GUS-Staaten, den Vereinigten Staaten, Asien und international. Das Unternehmen bietet Druck-, Differenzdruck- und Füllstandswandler an; Tiefen- und Pegelsonden; elektromagnetische Durchflussmesser; Messblenden; Temperatursensoren und -wandler; Ventile und Montagezubehör; Messgeräte, Steuerungen und Anzeigen; Netzteile, Separatoren und Signalwandler; Kraftstoffstandsonden für Lastkraftwagen; Positionierer; und elektrische Antriebe. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungsleistungen im Zusammenhang mit den Anwendungen der von ihm hergestellten Geräte an. sowie Garantie- und Nachgarantiedienstleistungen. Der Schwerpunkt seiner Produkte liegt auf der elektronischen Druck- und Differenzdruckmesstechnik. Aplisens S.A. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warschau, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aplisens S.A entwickelte sich von 121M PLN (FY2021) auf 147M PLN (FY2025), rund +4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 15.3M PLN (−3.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 168 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.