Astellas Pharma Inc (ALPMY) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 23,8 Mrd. $ · ISIN US04623U1025

Was ist Astellas Pharma Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (17,94 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (17,94 $ bis 37,69 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8,26 $ – 16,77 $ · Fair‑Value‑Band 17,94 $ – 37,69 $ · der Kurs von 15,48 $ notiert unter dem Fair Value von 27,23 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Astellas Pharma Inc (ALPMY) notiert aktuell bei 15,48 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 27,23 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 31,87 $ je Aktie; damit liegen 20 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 15,48 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,40 $, und 4 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Astellas Pharma Inc einen Umsatz von 2,1 Bio. $ bei einer Nettomarge von 13,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17,4 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 35,8 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 17,94 $ (Bear Case) bis 37,69 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 15,48 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, ALPMY ist mit 76 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (31,87 $) gegenüber Substanzwert (5,40 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Astellas Pharma Inc. produziert, vermarktet, importiert und exportiert Arzneimittel in Japan und international. Das Unternehmen bietet XTANDI an, eine Behandlung gegen Prostatakrebs; XOSPATA, ein Mittel zur Behandlung akuter myeloischer Leukämie; VYLOY, ein Mittel zur Behandlung von Magenkrebs; und PADCEV, eine Behandlung für Patienten mit metastasiertem …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Astellas Pharma Inc. produziert, vermarktet, importiert und exportiert Arzneimittel in Japan und international. Das Unternehmen bietet XTANDI an, eine Behandlung gegen Prostatakrebs; XOSPATA, ein Mittel zur Behandlung akuter myeloischer Leukämie; VYLOY, ein Mittel zur Behandlung von Magenkrebs; und PADCEV, eine Behandlung für Patienten mit metastasiertem Urothelkrebs. Es bietet auch VEOZAH, eine Behandlung für vasomotorische Symptome aufgrund der Menopause; IZERVAY, eine Behandlung für geografische Atrophie als Folge einer altersbedingten Makuladegeneration; EVRENZO, ein Mittel zur Behandlung von Anämie im Zusammenhang mit einer chronischen Nierenerkrankung; Betanis/Myrabetriq/BETMIGA, ein Mittel zur Behandlung einer überaktiven Blase; und Prograf, ein Immunsuppressivum. Es besteht eine Forschungskooperation mit xFOREST Therapeutics zur Entwicklung RNA-spezifischer Therapien und eine Partnerschaftsvereinbarung mit Roche Diabetes Care Japan Co., Ltd. zur Entwicklung und Vermarktung einer integrierten Diabetes-Selbstmanagementlösung. Das Unternehmen bietet seine Produkte in den Bereichen Onkologie, Augenheilkunde, Urologie, Immunologie und Frauengesundheit an. Das Unternehmen war früher als Yamanouchi Pharmaceutical Co. Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im April 2005 in Astellas Pharma Inc.. Astellas Pharma Inc. wurde 1923 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chuo, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Astellas Pharma Inc entwickelte sich von 1,3 Bio. ¥ (FY2022) auf 2,3 Bio. ¥ (FY2026), rund +15,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 309 Mrd. ¥ (+25,6 %/Jahr seit FY2022).

ALPMY beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - General · 75 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - General-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Drug Manufacturers - General-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen