Astera Labs, Inc. (ALAB) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 49,0 Mrd. $ · ISIN US04626A1034
Was ist Astera Labs, Inc. wirklich wert?
Astera Labs, Inc.
ALAB · US
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 1.218 % über unserem Fair Value von 21,47 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −21,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (26,84 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
29‑Monats‑Spanne 36,37 $ – 483,02 $ · Fair‑Value‑Band 16,10 $ – 26,84 $ · der Kurs von 282,82 $ notiert über dem Fair Value von 21,47 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
Astera Labs, Inc. (ALAB) notiert aktuell bei 282,82 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 21,47 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.217,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 63,84 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 282,82 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,27 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Astera Labs, Inc. einen Umsatz von 1,0 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 26,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 93,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21,1 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 132 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 16,10 $ (Bear Case) bis 26,84 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 282,82 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 234 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, ALAB ist mit −92 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,9784 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (63,84 $) gegenüber Substanzwert (5,27 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (70).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 73 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Astera Labs, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt halbleiterbasierte Konnektivitätslösungen für Cloud- und KI-Infrastrukturen in Taiwan und den Vereinigten Staaten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Astera Labs, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt halbleiterbasierte Konnektivitätslösungen für Cloud- und KI-Infrastrukturen in Taiwan und den Vereinigten Staaten. Es bietet eine intelligente Konnektivitätsplattform, die aus halbleiterbasierten Hochgeschwindigkeits-Mixed-Signal-Konnektivitätsprodukten besteht, die eine Matrix aus Mikrocontrollern und Sensoren sowie COSMOS integrieren. Das Unternehmen bietet die COSMOS-Softwaresuite an, eine Software zur Verwaltung und Optimierung von Konnektivitätssystemen, die die Verwaltung und Optimierung von Ressourcen für große Flotten im Cloud-Maßstab über Link-, Flotten- und RAS-Verwaltungsfunktionen ermöglicht. Darüber hinaus bietet es PCIe/CXL-Smart-DSP-Retimer und Kabelmodule; Ethernet-Smart-Kabelmodule für Cloud- und KI-Infrastruktur; CXL-Speicherkonnektivitätscontroller; und intelligente Stoffschalter. Das Unternehmen beliefert Hyperscaler und System-Erstausrüster. Astera Labs, Inc. wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in San Jose, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Astera Labs, Inc. entwickelte sich von 79,9 Mio. $ (FY2022) auf 853 Mio. $ (FY2025), rund +120,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 219 Mio. $.
ALAB ist 1.218 % überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Astera Labs Stock And 2 AI Data Center Picks From Founder Led Companies
- Should Stronger Analyst Focus On Earnings Power In Astera Labs’ AI Story (ALAB) Require Action From Investors?
- Astera Labs (ALAB) Stock May Trade At A Premium Following Its 61% Run
- Is Astera Labs, Inc. (ALAB) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
Vergleichsgruppe
Semiconductors · 325 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation NVDA | 227,98 $ | 98,98 $ | −57 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM | 427,30 $ | 296,10 $ | −31 % |
| Broadcom Inc AVGO | 371,54 $ | 118,27 $ | −68 % |
| SK hynix Inc 000660 | 1.647.000 KRW | 1.481.291 KRW | −10 % |
| Micron Technology, Inc MU | 932,86 $ | 148,38 $ | −84 % |
| Advanced Micro Devices, Inc AMD | 476,67 $ | 55,02 $ | −88 % |
| Intel Corporation INTC | 92,09 $ | 35,41 $ | −62 % |
| Texas Instruments Incorporated TXN | 266,54 $ | 78,54 $ | −71 % |
| QUALCOMM Incorporated QCOM | 164,78 $ | 147,20 $ | −11 % |
| MediaTek Inc 2454 | 3.845 TWD | 1.559 TWD | −59 % |
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Häufige Fragen
Ist Astera Labs, Inc. (ALAB) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ALAB?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ALAB?
Wie hoch ist der Umsatz von Astera Labs, Inc. (ALAB)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ALAB?
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