Astera Labs, Inc (ALAB) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. $60.1B
Astera Labs, Inc
ALAB · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −10.8% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 94% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($23.09). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
29‑Monats‑Spanne $36.37 – $483.02 · Fair‑Value‑Band $13.86 – $23.09 · der Kurs von $322.78 notiert über dem Fair Value von $18.47. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Astera Labs, Inc (ALAB) notiert aktuell bei $322.78, während unser modellbasierter Fair Value bei $18.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 94.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Astera Labs, Inc einen Umsatz von $1.0B bei einer Nettomarge von 26.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 93.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $132M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.86 (Bear Case) bis $23.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $322.78 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 281% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -54% Fair-Value-Potenzial, ALAB ist mit -94% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($64.61) gegenüber Substanzwert ($5.33). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Astera Labs, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt halbleiterbasierte Konnektivitätslösungen für Cloud- und KI-Infrastrukturen in Taiwan und den Vereinigten Staaten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Astera Labs, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt halbleiterbasierte Konnektivitätslösungen für Cloud- und KI-Infrastrukturen in Taiwan und den Vereinigten Staaten. Es bietet eine intelligente Konnektivitätsplattform, die aus halbleiterbasierten Hochgeschwindigkeits-Mixed-Signal-Konnektivitätsprodukten besteht, die eine Matrix aus Mikrocontrollern und Sensoren sowie COSMOS integrieren. Das Unternehmen bietet die COSMOS-Softwaresuite an, eine Software zur Verwaltung und Optimierung von Konnektivitätssystemen, die die Verwaltung und Optimierung von Ressourcen für große Flotten im Cloud-Maßstab über Link-, Flotten- und RAS-Verwaltungsfunktionen ermöglicht. Darüber hinaus bietet es PCIe/CXL-Smart-DSP-Retimer und Kabelmodule; Ethernet-Smart-Kabelmodule für Cloud- und KI-Infrastruktur; CXL-Speicherkonnektivitätscontroller; und intelligente Stoffschalter. Das Unternehmen beliefert Hyperscaler und System-Erstausrüster. Astera Labs, Inc. wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in San Jose, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Astera Labs, Inc entwickelte sich von $79.9M (FY2022) auf $853M (FY2025), rund +120.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $219M.
ALAB ist 94% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
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Vergleichsgruppe
Semiconductors · 322 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation NVDA | $217.50 | $98.98 | -54% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM | $429.15 | $291.42 | -32% |
| Broadcom Inc 1AVGO | €366.85 | €121.25 | -67% |
| Micron Technology, Inc 1MU | €802.10 | €185.67 | -77% |
| SK hynix Inc 000660 | 1,504,000 KRW | 1,481,291 KRW | -2% |
| Advanced Micro Devices, Inc 1AMD | €428.20 | €56.33 | -87% |
| Intel Corporation INTC | C$54.79 | C$11.71 | -79% |
| MediaTek Inc 2454 | 4,015 TWD | 1,559 TWD | -61% |
| SK Square Co 402340 | 1,024,000 KRW | 1,204,862 KRW | +18% |
| GigaDevice Semiconductor Inc 3986 | HK$515.00 | HK$274.86 | -47% |
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Häufige Fragen
Ist Astera Labs, Inc (ALAB) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ALAB?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ALAB?
Wie hoch ist der Umsatz von Astera Labs, Inc (ALAB)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ALAB?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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