Autodesk Inc (ADSK) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 46,1 Mrd. $ · ISIN US0527691069
Was ist Autodesk Inc wirklich wert?
Autodesk Inc
ADSK · US
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 59 % über unserem Fair Value von 149,05 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 01.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (186,32 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 164,31 $ – 342,27 $ · Fair‑Value‑Band 111,79 $ – 186,32 $ · der Kurs von 237,52 $ notiert über dem Fair Value von 149,05 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Analyse
Autodesk Inc (ADSK) notiert aktuell bei 237,52 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 149,05 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 198,68 $ je Aktie; damit liegen 2 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 237,52 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 36,64 $, und 24 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Autodesk Inc einen Umsatz von 7,5 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 19,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 50,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 485 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 111,79 $ (Bear Case) bis 186,32 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 237,52 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, ADSK ist mit −37 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 7 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,08 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (198,68 $) gegenüber Substanzwert (9,66 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 31
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Autodesk, Inc. beschäftigt sich weltweit mit der Bereitstellung von 3D-Design-, Engineering- und Unterhaltungstechnologielösungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Autodesk, Inc. beschäftigt sich weltweit mit der Bereitstellung von 3D-Design-, Engineering- und Unterhaltungstechnologielösungen. Das Unternehmen bietet AutoCAD Civil 3D an, eine Vermessungs-, Design-, Analyse- und Dokumentationslösung; Autodesk Build, ein Toolset zum Verwalten, Teilen und Zugreifen auf Projektdokumente für optimierte Arbeitsabläufe zwischen Büro, Trailer und Baustelle; Revit, eine Software zur Gebäudeinformationsmodellierung, die Fachleuten dabei hilft, energieeffiziente Gebäude zu entwerfen, zu bauen und zu warten; Autodesk BIM Collaborate Pro, cloudbasierte Software für Designzusammenarbeit und Designmanagement; BuildingConnected, eine SaaS-Vorbaulösung; und Tandem, eine cloudbasierte Plattform, die den Lebenszyklus gebauter Anlagen verändert. Es bietet außerdem AutoCAD-Software, eine anpassbare und erweiterbare CAD-Anwendung für professionelles Design, Entwurf, Detaillierung und Visualisierung; AutoCAD LT, eine Entwurfs- und Detaillierungssoftware; Fusion, ein 3D-CAD-, computergestütztes Fertigungs- und computergestütztes Engineering-Tool; Inventor, eine Softwarelösung, die eine Reihe von Werkzeugen für 3D-mechanisches Design, Simulation, Analyse, Werkzeugausstattung, Visualisierung und Dokumentation bietet; Sammlungswerkzeuge für Produktdesign und -herstellung; und Vault, eine Datenverwaltungssoftware zur Verwaltung von Daten an einem zentralen Ort, zur Beschleunigung von Designprozessen und zur Optimierung der internen/externen Zusammenarbeit.Das Unternehmen bietet Flow Production Tracking an, eine cloudbasierte Produktionsmanagementsoftware; Maya-Software, die 3D-Modellierungs-, Animations-, Effekte-, Rendering- und Compositing-Lösungen für Film- und Videokünstler, Spieleentwickler und Designvisualisierungsprofis bietet; Medien- und Unterhaltungssammlung, die umfassende kreative Tools für die Erstellung von Unterhaltungsangeboten bietet; und die Software 3ds Max, die 3D-Modellierungs-, Animations- und Rendering-Lösungen bietet. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte und Dienstleistungen über ein Netzwerk von Wiederverkäufern und Distributoren. Autodesk, Inc. wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Autodesk Inc entwickelte sich von 4,4 Mrd. $ (FY2022) auf 7,2 Mrd. $ (FY2026), rund +13,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 1,1 Mrd. $ (+22,6 %/Jahr seit FY2022).
ADSK ist 59 % überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Autodesk (ADSK) Q2 Beat Meets Softer Q3 Profit Outlook
- Autodesk (ADSK) Grew Revenue 16% but Remaining Performance Obligations Rose Only 2%
- Why Autodesk (ADSK) Shares Are Sliding Today
- ADSK Q2 Deep Dive: AI Strategy, Operations Expansion, and Evolving Business Model
Vergleichsgruppe
Software - Application · 690 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SAP SE SAP | 191,32 € | 169,59 € | −11 % |
| Shopify Inc SHOP | 209,78 C$ | 28,76 C$ | −86 % |
| Uber Technologies, Inc UBER | 78,82 $ | 43,66 $ | −45 % |
| Salesforce, Inc CRM | 252,05 $ | 249,28 $ | −1 % |
| ServiceNow, Inc NOW | 138,43 $ | 43,73 $ | −68 % |
| Cadence Design Systems, Inc CDNS | 340,39 $ | 112,57 $ | −67 % |
| Snowflake Inc SNOW | 329,11 $ | 42,27 $ | −87 % |
| Adobe Inc ADBE | 289,15 $ | 454,04 $ | +57 % |
| Automatic Data Processing, Inc ADP | 284,68 $ | 177,51 $ | −38 % |
| Intuit Inc INTU | 348,00 $ | 363,46 $ | +4 % |
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Häufige Fragen
Ist Autodesk Inc (ADSK) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ADSK?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ADSK?
Wie hoch ist der Umsatz von Autodesk Inc (ADSK)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ADSK?
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