Asseco Poland S.A. (ACP) Fair Value & Analyse
Technologie · PL · Marktkap. 14,6 Mrd. PLN (≈ 3,4 Mrd. €) · ISIN PLSOFTB00016
Was ist Asseco Poland S.A. wirklich wert?
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 41 % unter unserem Fair Value von 396,02 PLN.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +10,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (297,01 PLN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 53,96 PLN – 241,90 PLN · Fair‑Value‑Band 297,01 PLN – 495,02 PLN · der Kurs von 235,60 PLN notiert unter dem Fair Value von 396,02 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Asseco Poland S.A. (ACP) notiert aktuell bei 235,60 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 396,02 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40,5 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 614,04 PLN je Aktie; damit liegen 20 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 235,60 PLN. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 61,80 PLN, und 4 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Asseco Poland S.A. einen Umsatz von 17,1 Mrd. PLN bei einer Nettomarge von 7,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,8 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3,9 Mrd. PLN aus. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 297,01 PLN (Bear Case) bis 495,02 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 235,60 PLN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 61 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, ACP ist mit 68 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (614,04 PLN) gegenüber Substanzwert (61,80 PLN). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 80
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Asseco Poland S.A. produziert und vertreibt weltweit Softwareprodukte. Das Unternehmen bietet Software- und IT-Lösungen für die Branchen Banken, Zahlungsverkehr, Versicherungen, öffentliche Verwaltung, Gesundheitswesen, Verteidigung und uniformierte Dienste, Energie und Gas, Telekommunikation und Medien sowie Sicherheit.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Asseco Poland S.A. produziert und vertreibt weltweit Softwareprodukte. Das Unternehmen bietet Software- und IT-Lösungen für die Branchen Banken, Zahlungsverkehr, Versicherungen, öffentliche Verwaltung, Gesundheitswesen, Verteidigung und uniformierte Dienste, Energie und Gas, Telekommunikation und Medien sowie Sicherheit. Es bietet auch Cloud-Lösungen an; und ERP-Lösungen und -Dienste, einschließlich proprietärer Software und Software von Drittanbietern, sowie Beratungs- und Implementierungsdienste für Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen sowie Großunternehmen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Business-Intelligence-Software und -Dienstleistungen wie professionelle Beratung und Beratung an; Data Warehouses und Big-Data-Lösungen; Berichterstattung für Aufsichtsbehörden; Betrugserkennungs- und Geldwäschebekämpfungssysteme; und Kundenverhaltensanalyse auf Basis maschineller Lernmechanismen sowie Zugriff auf Informationsanalyse- und Reporting-Tools. Das Unternehmen hieß früher Softbank S.A. und änderte im Januar 2007 seinen Namen in Asseco Poland S.A.. Asseco Poland S.A. wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Rzeszów, Polen.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Asseco Poland S.A. entwickelte sich von 14,5 Mrd. PLN (FY2021) auf 16,8 Mrd. PLN (FY2025), rund +3,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,1 Mrd. PLN (+24,9 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +10,1 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,6 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ACP beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Software - Application · 690 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SAP SE SAP | 191,32 € | 169,59 € | −11 % |
| Shopify Inc SHOP | 209,78 C$ | 28,76 C$ | −86 % |
| Uber Technologies, Inc UBER | 78,82 $ | 43,66 $ | −45 % |
| Salesforce, Inc CRM | 252,05 $ | 249,28 $ | −1 % |
| ServiceNow, Inc NOW | 138,43 $ | 43,73 $ | −68 % |
| Cadence Design Systems, Inc CDNS | 340,39 $ | 112,57 $ | −67 % |
| Snowflake Inc SNOW | 329,11 $ | 42,27 $ | −87 % |
| Adobe Inc ADBE | 289,15 $ | 454,04 $ | +57 % |
| Automatic Data Processing, Inc ADP | 284,68 $ | 177,51 $ | −38 % |
| Intuit Inc INTU | 348,00 $ | 363,46 $ | +4 % |
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Häufige Fragen
Ist Asseco Poland S.A. (ACP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ACP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ACP?
Wie hoch ist der Umsatz von Asseco Poland S.A. (ACP)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ACP?
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