Elm Company (7203) Fair Value & Analyse

Technologie · SA · Marktkap. 52.6B SAR

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (395.81 SAR bis 1,306 SAR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von 395.81 SAR (Bear) bis 1,306 SAR (Bull), Basis 531.13 SAR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 75/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

54‑Monats‑Spanne 156.44 SAR – 1,229 SAR · Fair‑Value‑Band 395.81 SAR – 1,306 SAR · der Kurs von 596.50 SAR notiert über dem Fair Value von 531.13 SAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Elm Company (7203) notiert aktuell bei 596.50 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 531.13 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Elm Company einen Umsatz von 10.1B SAR bei einer Nettomarge von 22.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 47.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 791M SAR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 395.81 SAR (Bear Case) bis 1,306 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 596.50 SAR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, 7203 ist mit -11% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1,004 SAR) gegenüber Substanzwert (31.16 SAR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Elm Company bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Informationssicherheitsdienste in Saudi-Arabien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Digital Business, Business Process Outsourcing und Professional Services tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Elm Company bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Informationssicherheitsdienste in Saudi-Arabien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Digital Business, Business Process Outsourcing und Professional Services tätig. Das Unternehmen bietet integrierte Technologie-Geschäftslösungen; Beratung und professionelle Dienstleistungen in den Bereichen Datenanalyse und künstliche Intelligenz; Installations-, Wartungs- und Supportdienste; Beratungsdienste; Computersystemprogrammierung und -beratung; Informationstechnologiedienstleistungen; Datenverarbeitung; und Website-Hosting-Dienste. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Einrichtung, Entwicklung, dem Betrieb und der Verwaltung von Kommunikations- und Informationstechnologieeinrichtungen; Verwaltung von Call- und Servicecentern; Investitionstätigkeiten; und Einzelhandelsverkauf von Informations- und Kommunikationsgeräten in Fachgeschäften. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Systemanalysen an; Softwarewartung und Webseitendesign; Kundendienst; Finanztechnologielösungen; Cybersicherheit; Forschung und Entwicklung; Bustransport von Passagieren zwischen Städten; Gastronomie; Inspektionsdienste für Systeme; Marketingdienstleistungen; Reservierungsdienste für Touristenunterkünfte; sowie Empfangs- und Abschiedsgottesdienste für Pilger. Darüber hinaus entwirft und programmiert es Software; entwickelt Anwendungen; richtet eine Infrastruktur zum Hosten von Websites im Internet ein; tauscht Kreditinformationen aus; verwaltet und betreibt Dateninformationszentren; importiert, entwickelt, verkauft und wartet Hardware, Software, Informationssysteme und Kommunikationsnetzwerke; und bietet Websites für den Kauf und Verkauf über das Internet sowie Schulungs- und Personalentwicklungsdienste. Das Unternehmen war früher als Al-ELM Information Security Company bekannt. Die Elm Company wurde 1988 gegründet und hat ihren Sitz in Riad, Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Elm Company entwickelte sich von 3.8B SAR (FY2021) auf 9.5B SAR (FY2025), rund +25.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.1B SAR (+38.6%/Jahr seit FY2021).

7203 ist 11% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 488 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.