SUNSHINE LAKE PHARMA CO LTD (6887) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. 21,7 Mrd. HK$ (≈ 2,4 Mrd. €)

Was ist SUNSHINE LAKE PHARMA CO LTD wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (15,12 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (7,75 HK$ bis 15,12 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (13 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

13‑Monats‑Spanne 28,00 HK$ – 59,90 HK$ · Fair‑Value‑Band 7,75 HK$ – 15,12 HK$ · der Kurs von 37,48 HK$ notiert über dem Fair Value von 12,10 HK$. Stand 13.08.2026.

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Analyse

SUNSHINE LAKE PHARMA CO LTD (6887) notiert aktuell bei 37,48 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 12,10 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 209,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 16,33 HK$ je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 37,48 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 4,86 HK$, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SUNSHINE LAKE PHARMA CO LTD einen Umsatz von 4,8 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 5,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 100,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,6 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7,75 HK$ (Bear Case) bis 15,12 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 37,48 HK$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, 6887 ist mit −68 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (16,33 HK$) gegenüber Gewinnbasiert (4,86 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sunshine Lake Pharma Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von pharmazeutischen Produkten zur Behandlung von Infektionskrankheiten, chronischen Krankheiten und der Onkologie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sunshine Lake Pharma Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von pharmazeutischen Produkten zur Behandlung von Infektionskrankheiten, chronischen Krankheiten und der Onkologie. Es bietet Kewei zur Behandlung von Grippe an; Dongweien zur Behandlung von Hepatitis C; und Generika zur Behandlung von Infektionen, die durch empfindliche Bakterien verursacht werden, nämlich Clarithromycin, Levofloxacin und Moxifloxacinhydrochlorid, sowie pharmazeutische Wirkstoffe. Das Unternehmen ist außerdem im Großhandel, Einzelhandel, Import und Export von Arzneimitteln tätig. Das Unternehmen war früher als Sunshine Lake Pharma Ltd bekannt. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Dongguan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SUNSHINE LAKE PHARMA CO LTD entwickelte sich von 3,8 Mrd. CNY (FY2022) auf 4,8 Mrd. CNY (FY2025), rund +8,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 272 Mio. CNY.

6887 ist 210 % überbewertet. Mit Merck KGaA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 608 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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