Shareate Tools Ltd (688257) Fair Value & Analyse
Industrie · CN · Marktkap. 22,4 Mrd. CNY (≈ 2,9 Mrd. €) · ISIN CNE100004ZR8
Was ist Shareate Tools Ltd wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 330 % über unserem Fair Value von 11,87 ¥.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −9,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (14,86 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (5,87 ¥ bis 14,86 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
58‑Monats‑Spanne 6,25 ¥ – 111,80 ¥ · Fair‑Value‑Band 5,87 ¥ – 14,86 ¥ · der Kurs von 51,11 ¥ notiert über dem Fair Value von 11,87 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
Shareate Tools Ltd (688257) notiert aktuell bei 51,11 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,87 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 330,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 20,41 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 51,11 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 3,84 ¥, und 17 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shareate Tools Ltd einen Umsatz von 3,1 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 16,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 111,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 353 Mio. CNY. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,87 ¥ (Bear Case) bis 14,86 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 51,11 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, 688257 ist mit −77 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,8073 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 6,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (20,41 ¥) gegenüber Dividendendiskontierung (3,84 ¥). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Shareate Tools Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Hartmetall- und Bohrwerkzeugen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Shareate Tools Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Hartmetall- und Bohrwerkzeugen. Das Unternehmen bietet Bergbau-Dreikegelbohrer und Wasserbrunnenbohrer an; DTH-Hammer und Bohrer; Horizontale Richtbohrprodukte umfassen Reibahlen und Einzelrollen-Kegelmeißel; Kernwalzenmeißel; Bohrwerkzeuge anheben; und Top-Hammerbohrwerkzeuge. Darüber hinaus werden Produkte aus Wolframkarbid für den Bergbau angeboten, darunter Wolframkarbid-Knöpfe, Hartmetallsubstrate, Schildmaschinen, Kohleschneider und röhrenförmige Wolframkarbid-Elektroden. Präzisionskomponenten; Schneidwerkzeuge wie Hartmetallstäbe und -einsätze sowie Rundwerkzeuge; Wolframkarbid-Matrizenprodukte, bestehend aus Hartmetallplatten, Kaltstanzen, Wälzfräsern und Pulvermetallurgie-Matrizen; und Cermet-Produkte. Das Unternehmen hieß früher Kingdream Shareate Tools Ltd. und änderte seinen Namen im Mai 2012 in Shareate Tools Ltd. Shareate Tools Ltd. wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Suzhou, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Shareate Tools Ltd entwickelte sich von 894 Mio. CNY (FY2021) auf 2,5 Mrd. CNY (FY2025), rund +29,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 237 Mio. CNY (+14,8 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +23,3 % · Rückkäufe/Verwässerung −10,6 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
688257 ist 330 % überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Tools & Accessories · 122 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Tools & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Techtronic Industries Company 0669 | 138,50 HK$ | 78,56 HK$ | −43 % |
| Snap-on Incorporated SNA | 391,86 $ | 344,67 $ | −12 % |
| RBC Bearings Incorporated RBC | 488,69 $ | 179,94 $ | −63 % |
| Lincoln Electric Holdings LECO | 284,90 $ | 151,86 $ | −47 % |
| Stanley Black & Decker, Inc SWK | 99,24 $ | 52,80 $ | −47 % |
| AB SKF (publ) SKFB | 275,40 kr | 180,34 kr | −35 % |
| The Timken Company TKR | 130,25 $ | 64,85 $ | −50 % |
| The Toro Company TTC | 92,37 $ | 69,71 $ | −25 % |
| SFS Group SFSN | 131,40 CHF | 118,30 CHF | −10 % |
| Hangzhou Greatstar Industrial Co 002444 | 30,51 ¥ | 30,38 ¥ | +0 % |
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Häufige Fragen
Ist Shareate Tools Ltd (688257) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 688257?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 688257?
Wie hoch ist der Umsatz von Shareate Tools Ltd (688257)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 688257?
Zahlt Shareate Tools Ltd eine Dividende?
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