VisEra Technologies Company (6789) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 167B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (120.56 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 161.68 TWD – 607.59 TWD · Fair‑Value‑Band 84.05 TWD – 120.56 TWD · der Kurs von 442.50 TWD notiert über dem Fair Value von 102.40 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

VisEra Technologies Company (6789) notiert aktuell bei 442.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 102.40 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte VisEra Technologies Company einen Umsatz von 9.1B TWD bei einer Nettomarge von 16.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 9.5B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 84.05 TWD (Bear Case) bis 120.56 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 442.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 126% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -54% Fair-Value-Potenzial, 6789 ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (137.55 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (22.65 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

VisEra Technologies Company Ltd. produziert und vertreibt elektronische Ersatzteile in Taiwan, dem restlichen Asien, Europa und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Design, der Forschung, der Entwicklung, der Herstellung, der Verpackung, dem Testen und dem Verkauf von Farbfiltern.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

VisEra Technologies Company Ltd. produziert und vertreibt elektronische Ersatzteile in Taiwan, dem restlichen Asien, Europa und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Design, der Forschung, der Entwicklung, der Herstellung, der Verpackung, dem Testen und dem Verkauf von Farbfiltern. Es bietet außerdem Bildsensoren, optische Fingerabdrucksensoren, Lichtsensoren und Flugzeitsensoren; sowie Wafer-Level-Tests und optische Dünnschichtdienstleistungen auf Wafer-Level. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Herstellung optischer Komponenten, Simulation, Integration, Charakterisierung auf Waferebene und kundenspezifische Dienstleistungen an. Seine Produkte werden in Automobil-, Sicherheits-, Augmented- und Virtual-Reality- und Smart-Home-Anwendungen sowie in Mobiltelefonen und biomedizinischen Sensoren eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan. VisEra Technologies Company Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von VisEra Technologies Company entwickelte sich von 9.0B TWD (FY2021) auf 8.9B TWD (FY2025), rund −0.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.3B TWD (−12.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Semiconductors · 322 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.