Jiangsu Changling Hydraulic Co. Ltd (605389) Fair Value & Analyse
Industrie · CN · Marktkap. 13,9 Mrd. CNY (≈ 1,8 Mrd. €) · ISIN CNE1000053L6
Was ist Jiangsu Changling Hydraulic Co. Ltd wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 452 % über unserem Fair Value von 12,05 ¥.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −11,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (15,06 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (8,20 ¥ bis 15,06 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 12,65 ¥ – 99,89 ¥ · Fair‑Value‑Band 8,20 ¥ – 15,06 ¥ · der Kurs von 66,53 ¥ notiert über dem Fair Value von 12,05 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
Jiangsu Changling Hydraulic Co. Ltd (605389) notiert aktuell bei 66,53 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 12,05 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 451,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 16,81 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 66,53 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 7,54 ¥, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Changling Hydraulic Co. Ltd einen Umsatz von 1,1 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 11,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,7 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 355 Mio. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,20 ¥ (Bear Case) bis 15,06 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 66,53 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 157 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, 605389 ist mit −82 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0277 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (16,81 ¥) gegenüber Substanzwert (7,54 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
JiangSu Changling Hydraulic Co.,Ltd beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Hydraulikkomponenten in China und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
JiangSu Changling Hydraulic Co.,Ltd beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Hydraulikkomponenten in China und international. Das Unternehmen bietet Schwenkantriebe, Schwenkantriebe für Solar-Tracking-Systeme, hydraulische Mittelgelenke, Einstellzylinder, Federspannvorrichtungen, Ventile und Bolzenbuchsenprodukte; zentrale Drehgelenke und Federn; Präzisionsgussteile wie Kompressor- und Automobilgussteile; und Photovoltaik- und Baumaschinen-Rotationsgetriebe sowie entsprechendes Zubehör. Darüber hinaus betreibt sie Investitionstätigkeiten. Die Produkte des Unternehmens werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter Baumaschinen, Bergbaumaschinen und Offshore-Betriebe. JiangSu Changling Hydraulic Co.,Ltd wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jiangyin, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Changling Hydraulic Co. Ltd entwickelte sich von 907 Mio. CNY (FY2021) auf 1,1 Mrd. CNY (FY2025), rund +4,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 126 Mio. CNY (−11,0 %/Jahr seit FY2021).
605389 ist 452 % überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Tools & Accessories · 122 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Tools & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Techtronic Industries Company 0669 | 138,50 HK$ | 78,56 HK$ | −43 % |
| Snap-on Incorporated SNA | 391,86 $ | 344,67 $ | −12 % |
| RBC Bearings Incorporated RBC | 488,69 $ | 179,94 $ | −63 % |
| Lincoln Electric Holdings LECO | 284,90 $ | 151,86 $ | −47 % |
| Stanley Black & Decker, Inc SWK | 99,24 $ | 52,80 $ | −47 % |
| AB SKF (publ) SKFB | 275,40 kr | 180,34 kr | −35 % |
| The Timken Company TKR | 130,25 $ | 64,85 $ | −50 % |
| The Toro Company TTC | 92,37 $ | 69,71 $ | −25 % |
| SFS Group SFSN | 131,40 CHF | 118,30 CHF | −10 % |
| Hangzhou Greatstar Industrial Co 002444 | 30,51 ¥ | 30,38 ¥ | +0 % |
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Häufige Fragen
Ist Jiangsu Changling Hydraulic Co. Ltd (605389) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 605389?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 605389?
Wie hoch ist der Umsatz von Jiangsu Changling Hydraulic Co. Ltd (605389)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 605389?
Zahlt Jiangsu Changling Hydraulic Co. Ltd eine Dividende?
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