Sinotrans Limited (601598) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 46.4B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 15% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (¥4.93 bis ¥10.63) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥4.93 (Bear) bis ¥10.63 (Bull), Basis ¥7.38. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 57/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.19 – ¥7.80 · Fair‑Value‑Band ¥4.93 – ¥10.63 · der Kurs von ¥6.41 notiert unter dem Fair Value von ¥7.38. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Sinotrans Limited (601598) notiert aktuell bei ¥6.41, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sinotrans Limited einen Umsatz von 94.6B CNY bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.7B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.93 (Bear Case) bis ¥10.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.41 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 21% Fair-Value-Potenzial, 601598 ist mit 15% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥10.21) gegenüber Gewinnbasiert (¥3.32). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sinotrans Limited bietet integrierte Logistikdienstleistungen hauptsächlich in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Agentur und verbundenes Geschäft, professionelle Logistik und E-Commerce.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sinotrans Limited bietet integrierte Logistikdienstleistungen hauptsächlich in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Agentur und verbundenes Geschäft, professionelle Logistik und E-Commerce. Das Unternehmen bietet Seefracht, Luftfracht, Schienenfracht, Schifffahrtsagenturen, Terminals und Container, Werften, Feeder/Binnenschiffe, Logistikinformationssysteme und Lieferkettensicherheit. Darüber hinaus ist das Unternehmen im E-Commerce-Geschäft tätig, das aus grenzüberschreitender E-Commerce-Logistik, einer Logistik-E-Commerce-Plattform und einer Plattform für die gemeinsame Nutzung von Logistikausrüstung besteht, sowie in Agentur- und verwandten Geschäften, die Dienstleistungen wie Seefracht, Luftfracht, Eisenbahn und Schifffahrtsagenturen umfassen; und Depotstationsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen integrierte Logistiklösungen an, darunter Vertrags-, Projekt-, Chemie-, Kühlketten- und andere Logistikdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Spedition, Logistik und Lagerung, Kurier, Transport, Hebetechnik, Containerleasing, Lagerung, Lagerhöfe, Containerbe- und -entladestationen und Terminaldienste sowie Verfolgungs- und Überwachungsdienste für Logistikausrüstung an. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen online an. Sinotrans Limited wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sinotrans Limited entwickelte sich von ¥124B (FY2021) auf ¥96.8B (FY2025), rund −6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥4.0B (+2.0%/Jahr seit FY2021).

601598 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Integrated Freight & Logistics-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.