ZTO Express (Cayman) Inc (2057) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$137B

ZE ZTO Express (Cayman) Inc 2057 · HK

KursHK$178.20

Fair ValueHK$224.26

Potenzial+25.9%

Qualität66/100

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Gesundes Wachstum

Solide profitabel · 17.9% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

2.81% Dividendenrendite

Über den Vergleichswerten (11/15)

Moderater Burggraben 63/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$157.43 – HK$280.76 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 12.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert

Fair Value am 12.08.2026 aktualisiert, angepasst von HK$241.93 auf HK$224.26 (−7.3%) seit 05.07.2026. Aktienkurs −6.8% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 26% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Unsere Modellspanne reicht von HK$157.43 (Bear) bis HK$280.76 (Bull), Basis HK$224.26. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
Qualität 66/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$114.35 – HK$229.59 · Fair‑Value‑Band HK$157.43 – HK$280.76 · der Kurs von HK$178.20 notiert unter dem Fair Value von HK$224.26. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.08.2026.

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Analyse

ZTO Express (Cayman) Inc (2057) notiert aktuell bei HK$178.20, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$224.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ZTO Express (Cayman) Inc einen Umsatz von HK$51.5B bei einer Nettomarge von 17.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.4B. Fundamentaldaten Stand 12.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$157.43 (Bear Case) bis HK$280.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$178.20 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 14% Fair-Value-Potenzial, 2057 ist mit 26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF HK$125.91 HK$248.10 HK$448.71 80

Residualeinkommen HK$77.60 HK$95.69 HK$214.98 76

Umsatz-Margen-DCF HK$99.97 HK$173.21 HK$277.50 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF HK$129.75 HK$224.35 HK$470.74 38

Owner Earnings HK$138.32 HK$278.09 HK$553.91 31

5J-Umsatz-Exit HK$99.97 HK$175.71 HK$285.15 39

5J-EBITDA-Exit HK$148.65 HK$285.54 HK$472.47 41

5J-KGV-Exit HK$161.62 HK$315.75 HK$507.40 38

10J-Umsatz-Exit HK$105.81 HK$185.30 HK$311.15 36

10J-EBITDA-Exit HK$142.21 HK$270.59 HK$492.52 37

10J-KGV-Exit HK$151.16 HK$293.31 HK$524.60 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd HK$73.28 HK$453.10 HK$632.44 54

Lynch-Fair-Value HK$130.13 HK$185.90 HK$241.67 50

PEG = 1,0 HK$130.13 HK$185.90 HK$241.67 46

Ertragskraftwert (EPV) HK$99.42 HK$113.98 HK$126.72 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell HK$40.92 HK$85.09 HK$134.98 70

DDM mehrstufig HK$40.92 HK$71.75 HK$89.30 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple HK$169.73 HK$226.31 HK$282.89 63

KUV-Multiple HK$87.40 HK$116.54 HK$145.67 58

KBV-Multiple HK$137.40 HK$183.21 HK$229.01 55

EV/EBIT HK$157.84 HK$206.43 HK$255.02 53

EV/EBITDA HK$162.64 HK$212.84 HK$263.03 54

EV/Umsatz HK$85.48 HK$116.95 HK$148.42 43

Substanzwert

NCAV (Graham) HK$40.46 HK$54.21 HK$80.91 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF HK$125.91 HK$248.10 HK$448.71 80

Umsatz-Margen-DCF HK$99.97 HK$173.21 HK$277.50 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen HK$77.60 HK$95.69 HK$214.98 76

ROIC-Compounder HK$112.00 HK$159.52 HK$200.01 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV HK$186.73 HK$266.76 HK$346.79 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$270.59) gegenüber Substanzwert (HK$54.21). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$51.5B

Umsatzwachstum (J/J) +22.0%

Nettomarge 17.9%

Eigenkapitalrendite 14.9%

Free Cashflow HK$6.6B FY2025

KGV 13.7 Stand 02.07.2026

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 19.2%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$11.84

Dividendenrendite 2.8%

Gewinnwachstum (J/J) +9.8%

Nettoverschuldung HK$1.4B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 66/100

Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61

Profitabilität 50

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 34

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 59

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 86

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 64

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 86

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 47

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 57

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 92

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

ZTO Express (Cayman) Inc. bietet Expresszustellung und andere Mehrwertlogistikdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen LTL-Logistikdienstleistungen an. integrierte Logistiklösungen für Lagerung, Vertrieb und Transport; und Speditionsdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ZTO Express (Cayman) Inc entwickelte sich von HK$30.4B (FY2021) auf HK$47.8B (FY2025), rund +12.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$8.8B (+16.8%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 100/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

HK$47.8B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+8.0%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+10.6%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+13.7%

Ø Wachstum/Jahr (11J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+25.6%

Umsatz +12.0%/Jahr

FY21 HK$30.4B

FY22 HK$35.4B

FY23 HK$38.4B

FY24 HK$44.3B

FY25 HK$47.8B

Nettoergebnis +16.8%/Jahr

FY21 HK$4.8B

FY22 HK$6.8B

FY23 HK$8.7B

FY24 HK$8.8B

FY25 HK$8.8B

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +22.3 % p.a.

Umsatz je Aktie +21.6 pp

davon Umsatz gesamt +23.3 pp · Rückkäufe/Verwässerung −1.7 pp

EBIT-Marge −0.4 pp

Steuersatz +0.9 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) +0.2 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

2057 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

ZTO Express (Cayman) Inc · Fair Value
HK$224.26 +26%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ZTO Express (Cayman) Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/2057

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Vergleichsgruppe

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Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 66 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial +26% · Über dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 15% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 7% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 18% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 19% · Top 25%

Umsatzwachstum 22% · Top 25%

Dividendenrendite (TTM) 2.8% · Über dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.00× · Niedriger als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 13.7× · Günstiger als der Median

KBV 2.07× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 2.66× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 2.7× · Teurer als der Median

EV/EBITDA 9.0× · Teurer als der Median

PEG 1.17× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 68 · Sektor 44

ZUKUNFT 100 · Sektor 8

VERGANGENHEIT 60 · Sektor 27

GESUNDHEIT 100 · Sektor 94

DIVIDENDE 56 · Sektor 55

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
United Parcel Service, Inc UPS	$103.91	$103.34	-1%
FedEx Corporation FDX	$326.77	$347.68	+6%
Deutsche Post AG DHL	€55.32	€53.18	-4%
DSV A/S DSV	kr 1,380	kr 712.57	-48%
J.B. Hunt Transport Services, Inc JBHT	$275.96	$133.80	-52%
S.F. Holding 002352	¥32.96	¥48.64	+48%
Hyundai Glovis Co 086280	199,700 KRW	468,982 KRW	+135%
YTO Express Group 600233	¥18.48	¥26.51	+43%
JD Logistics, Inc 2618	HK$14.17	HK$21.45	+51%
Sinotrans Limited 601598	¥6.46	¥7.38	+14%

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Häufige Fragen

Ist ZTO Express (Cayman) Inc (2057) über- oder unterbewertet?

Stand 12.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$224.26 gegenüber einem Kurs von HK$178.20, rund +26% (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von 2057?

Unser modellbasierter Fair Value für ZTO Express (Cayman) Inc liegt bei HK$224.26 (Stand 12.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$178.20.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2057?

ZTO Express (Cayman) Inc hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von ZTO Express (Cayman) Inc (2057)?

ZTO Express (Cayman) Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$51.5B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 12.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 2057?

Die Nettomarge von ZTO Express (Cayman) Inc liegt bei rund 17.9%, das Unternehmen behält damit etwa 17.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt ZTO Express (Cayman) Inc eine Dividende?

ZTO Express (Cayman) Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.81% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 12.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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