Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd (600867) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 16,5 Mrd. CNY (≈ 2,1 Mrd. €) · ISIN CNE000000H87

Was ist Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Eine recht weite Modellspanne (7,61 ¥ bis 15,52 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,06 ¥ – 12,39 ¥ · Fair‑Value‑Band 7,61 ¥ – 15,52 ¥ · der Kurs von 8,02 ¥ notiert unter dem Fair Value von 11,14 ¥. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd (600867) notiert aktuell bei 8,02 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,14 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 11,37 ¥ je Aktie; damit liegen 7 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,02 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,43 ¥, und 19 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd einen Umsatz von 3,0 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 40,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 110 Mio. CNY. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7,61 ¥ (Bear Case) bis 15,52 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8,02 ¥ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, 600867 ist mit 39 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2165 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (11,37 ¥) gegenüber Substanzwert (2,43 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet Arzneimittel in China. Es bietet menschliche Insulininjektionen an; Insulin-Glargin-Injektionen; Insulin-Aspar-Injektionen; Liraglutid-Injektionen; und proprietäre chinesische Medizin.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet Arzneimittel in China. Es bietet menschliche Insulininjektionen an; Insulin-Glargin-Injektionen; Insulin-Aspar-Injektionen; Liraglutid-Injektionen; und proprietäre chinesische Medizin. Das Unternehmen bietet auch Insulin-Pens und Pen-Nadeln an; und Plattform für das Management chronischer Krankheiten, eine Diabetes-Managementplattform für medikamentöse Behandlung, Blutzuckerüberwachung und Patientenaufklärung. Darüber hinaus werden chemische Medikamente wie Repaglinid, Sitagliptinphosphat und Metforminhydrochlorid-Tabletten angeboten. Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd. wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tonghua, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd entwickelte sich von 3,3 Mrd. CNY (FY2021) auf 2,9 Mrd. CNY (FY2025), rund −2,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,2 Mrd. CNY (−1,7 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 608 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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