Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd (600380) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 18,6 Mrd. CNY (≈ 2,4 Mrd. €) · ISIN CNE000001816

Was ist Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (12,05 ¥). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9,12 ¥ – 16,10 ¥ · Fair‑Value‑Band 12,05 ¥ – 20,08 ¥ · der Kurs von 9,16 ¥ notiert unter dem Fair Value von 16,06 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

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Analyse

Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd (600380) notiert aktuell bei 9,16 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 16,06 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 35,15 ¥ je Aktie; damit liegen 20 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 9,16 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,56 ¥, und 4 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd einen Umsatz von 14,8 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 8,9 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 10,0 Mrd. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12,05 ¥ (Bear Case) bis 20,08 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9,16 ¥ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, 600380 ist mit 75 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3465 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (35,15 ¥) gegenüber Substanzwert (5,56 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten in China und international. Das Unternehmen bietet chemische Arzneimittel für die Bereiche Atemwege, Gastroenterologie, assistierte Reproduktion, Psychiatrie und Infektionsbekämpfung an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten in China und international. Das Unternehmen bietet chemische Arzneimittel für die Bereiche Atemwege, Gastroenterologie, assistierte Reproduktion, Psychiatrie und Infektionsbekämpfung an. chemische Wirkstoffe und Zwischenprodukte für Arzneimittel für Menschen und Tierarzneimittel; und traditionelle chinesische Medizin, einschließlich Erkältungsmedizin, antivirales Granulat und Antitumormedizin. Es bietet auch diagnostische Reagenzien und Geräte an, wie z. B. den Mycoplasma pneumoniae IgM-Antikörpertest und das Testkit für antinukleäre Antikörper. OTC-Produkte, darunter Taitai und Jingxin Oral Liquid, Eagle's American Ginseng Tea und YikeTie; und Biologika, die Tocilizumab und die Injektion von Maus-Nervenwachstumsfaktoren umfassen. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd entwickelte sich von 15,9 Mrd. CNY (FY2021) auf 15,2 Mrd. CNY (FY2025), rund −1,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,3 Mrd. CNY (+0,1 %/Jahr seit FY2021).

600380 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 608 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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