ASPEED Technology Inc (5274) Fair Value & Analyse
Technologie · TW · Marktkap. 515B TWD
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 1,596 TWD auf 2,196 TWD (+37.5%) seit 14.07.2026. Aktienkurs +36.2% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 88% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 82/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4,650 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1,656 TWD bis 4,650 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,277 TWD – 48,091 TWD · Fair‑Value‑Band 1,656 TWD – 4,650 TWD · der Kurs von 17,690 TWD notiert über dem Fair Value von 2,196 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
ASPEED Technology Inc (5274) notiert aktuell bei 17,690 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,196 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 82/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ASPEED Technology Inc einen Umsatz von 10.2B TWD bei einer Nettomarge von 43.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 52.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 84.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.6B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,656 TWD (Bear Case) bis 4,650 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17,690 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -54% Fair-Value-Potenzial, 5274 ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (3,577 TWD) gegenüber Substanzwert (121.98 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Benachrichtige mich, wenn 5274 den Fair Value erreicht
Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 82 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
ASPEED Technology Inc. ist als Fabless-Designunternehmen für integrierte Schaltkreise (IC) in Taiwan, China, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Multimedia-ICs, Computerperipherie-ICs und fortschrittlichen Bildverarbeitungs-ICs.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
ASPEED Technology Inc. ist als Fabless-Designunternehmen für integrierte Schaltkreise (IC) in Taiwan, China, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Multimedia-ICs, Computerperipherie-ICs und fortschrittlichen Bildverarbeitungs-ICs. Es bietet außerdem 2D-VGA, BMC und KVM über IP für Serverdesign- und Fertigungsunternehmen; Analoge Signalverstärkung und -übertragung, digitale Signalübertragung und digitale Netzwerkpaketübertragung, Computerperipherie-ICs; und AST1230 SoC, ein Produkt, das Multi-Image-Stitching- und Audioverarbeitungsfunktionen in Echtzeit integriert. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen den Großhandel mit Informationssoftware; Einzelhandel und Dienstleistungsgewerbe; internationaler Handel; geistiges Eigentum; Produktdesign; und andere industrielle und kommerzielle Dienstleistungen. ASPEED Technology Inc. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von ASPEED Technology Inc entwickelte sich von 3.6B TWD (FY2021) auf 9.1B TWD (FY2025), rund +25.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.9B TWD (+31.5%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +22.5 pp · Rückkäufe/Verwässerung −1.4 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
5274 ist 88% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- ASPEED Technology and Subsidiary Cupola360 Team Up for COMPUTEX 2026, Showcasing Next-Gen Highly Integrated Server Solutions and 360 Reality
- ASPEED Technology Wins GSA Best Financially Managed Semiconductor Company Award
Vergleichsgruppe
Semiconductors · 323 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation NVDA | $217.50 | $98.98 | -54% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM | $429.15 | $291.42 | -32% |
| Broadcom Inc 1AVGO | €366.85 | €121.25 | -67% |
| Micron Technology, Inc 1MU | €802.10 | €185.67 | -77% |
| SK hynix Inc 000660 | 1,504,000 KRW | 1,481,291 KRW | -2% |
| Advanced Micro Devices, Inc 1AMD | €428.20 | €56.33 | -87% |
| Intel Corporation INTC | C$54.79 | C$11.71 | -79% |
| MediaTek Inc 2454 | 4,015 TWD | 1,559 TWD | -61% |
| SK Square Co 402340 | 1,024,000 KRW | 1,204,862 KRW | +18% |
| GigaDevice Semiconductor Inc 3986 | HK$515.00 | HK$274.86 | -47% |
ASPEED Technology Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →
Häufige Fragen
Ist ASPEED Technology Inc (5274) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 5274?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5274?
Wie hoch ist der Umsatz von ASPEED Technology Inc (5274)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 5274?
Zahlt ASPEED Technology Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ASPEED Technology Inc beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.