515030 Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 41,0 Mrd. ₹ (≈ 373 Mio. €) · ISIN INE439A01020
Was ist 515030 wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 26 % unter unserem Fair Value von 1.294 ₹.
Risiken
Fair Value Stand: 15.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +3,1 % im letzten Monat.
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Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Eine recht weite Modellspanne (905,69 ₹ bis 1.682 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 288,59 ₹ – 1.066 ₹ · Fair‑Value‑Band 905,69 ₹ – 1.682 ₹ · der Kurs von 955,50 ₹ notiert unter dem Fair Value von 1.294 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.
Analyse
515030 (515030) notiert aktuell bei 955,50 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.294 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 1.367 ₹ je Aktie; damit liegen 10 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 955,50 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 614,37 ₹, und 4 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Die Nettoverschuldung beträgt 18,1 Mrd. ₹. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 26,7 (Stand 15.08.2026). Fundamentaldaten Stand 15.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 905,69 ₹ (Bear Case) bis 1.682 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 955,50 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23 % über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 42 % Fair-Value-Potenzial, 515030 ist mit 35 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,30 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (1.367 ₹) gegenüber Substanzwert (614,37 ₹). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 15.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 515030 entwickelte sich von 31,7 Mrd. ₹ (FY2021) auf 49,1 Mrd. ₹ (FY2025), rund +11,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,4 Mrd. ₹ (0,0 %/Jahr seit FY2021).
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Vergleichsgruppe
Consumer Discretionary · 3803 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Automobiles & Auto Parts“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)
Bewertungsmultiples vs Consumer Discretionary-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Automobiles & Auto Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GTPPB GTPPB | 976,50 PHP | 3.167 PHP | +224 % |
| Hwashin Precision Engineering Co 126640 | 4.150 KRW | 5.883 KRW | +42 % |
| 505800 505800 | 1.671 ₹ | 5.683 ₹ | +240 % |
| Ilji Technology Co 019540 | 6.750 KRW | 4.752 KRW | −30 % |
| Ecoplastic Corporation 038110 | 1.914 KRW | 1.090 KRW | −43 % |
| HRS Co 036640 | 4.880 KRW | 8.439 KRW | +73 % |
| Mobase Co 101330 | 3.470 KRW | 13.640 KRW | +293 % |
| Hanil Forging Industrial Co 024740 | 2.010 KRW | 843,71 KRW | −58 % |
| Seojin Automotive Co 122690 | 1.821 KRW | 2.308 KRW | +27 % |
| CBI Co 013720 | 2.390 KRW | 1.526 KRW | −36 % |
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Häufige Fragen
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Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 515030?
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