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GTPPB Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · PH · Marktkap. 114B PHP

G GTPPB GTPPB · PSE
Kurs976.50 PHP
Fair Value3,167 PHP
Potenzial+224.3%
Qualität55/100
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Gemischtes Wachstum
Dünne Margen · 0.0% Nettomarge
Niedrige Schulden
Unter den Vergleichswerten (2/8)
Moderater Burggraben 60/100
Evidenz: Hoch Spanne 1,877 PHP – 4,111 PHP Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Aktienkurs −0.1% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 224% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,877 PHP). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
  • Eine recht weite Modellspanne (1,877 PHP bis 4,111 PHP) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

986.96 PHP 564.86 PHP Fair Value 3,167 PHP 02.2017 07.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 564.86 PHP – 986.96 PHP · Fair‑Value‑Band 1,877 PHP – 4,111 PHP · der Kurs von 976.50 PHP notiert unter dem Fair Value von 3,167 PHP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

GTPPB (GTPPB) notiert aktuell bei 976.50 PHP, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,167 PHP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 224.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 19.1 (Stand 10.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,877 PHP (Bear Case) bis 4,111 PHP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 976.50 PHP liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 42% Fair-Value-Potenzial, GTPPB ist mit 224% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 1,718 PHP 3,594 PHP 6,852 PHP 80
Residualeinkommen 2,026 PHP 2,314 PHP 4,219 PHP 76
Umsatz-Margen-DCF 1,439 PHP 3,003 PHP 5,081 PHP 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 1,751 PHP 3,842 PHP 7,607 PHP 38
Owner Earnings 2,312 PHP 4,900 PHP 9,560 PHP 31
5J-Umsatz-Exit 1,439 PHP 3,050 PHP 5,269 PHP 39
5J-EBITDA-Exit 1,392 PHP 2,952 PHP 4,930 PHP 41
5J-KGV-Exit 2,730 PHP 5,780 PHP 9,369 PHP 38
10J-Umsatz-Exit 1,456 PHP 3,043 PHP 5,546 PHP 36
10J-EBITDA-Exit 1,493 PHP 2,970 PHP 5,255 PHP 37
10J-KGV-Exit 2,389 PHP 5,073 PHP 9,064 PHP 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 1,675 PHP 8,459 PHP 11,680 PHP 54
Lynch-Fair-Value 2,295 PHP 3,279 PHP 4,262 PHP 50
PEG = 1,0 2,295 PHP 3,279 PHP 4,262 PHP 46
Ertragskraftwert (EPV) 968.09 PHP 1,231 PHP 1,462 PHP 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple 4,064 PHP 5,419 PHP 6,774 PHP 63
KUV-Multiple 2,270 PHP 3,026 PHP 3,783 PHP 58
KBV-Multiple 3,141 PHP 4,188 PHP 5,235 PHP 55
EV/EBIT 2,222 PHP 3,167 PHP 4,111 PHP 53
EV/EBITDA 1,363 PHP 2,021 PHP 2,679 PHP 54
EV/Umsatz 1,299 PHP 2,117 PHP 2,936 PHP 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 1,123 PHP 1,505 PHP 2,247 PHP 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 1,718 PHP 3,594 PHP 6,852 PHP 80
Umsatz-Margen-DCF 1,439 PHP 3,003 PHP 5,081 PHP 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 2,026 PHP 2,314 PHP 4,219 PHP 76
ROIC-Compounder 968.09 PHP 1,231 PHP 1,462 PHP 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 3,574 PHP 5,105 PHP 6,637 PHP 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (5,105 PHP) gegenüber Ökonomischer Gewinn (1,231 PHP). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Eigenkapitalrendite 416%
KGV 19.1 Stand 10.07.2026
Gewinn je Aktie (TTM) 34.81 PHP

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 55/100

Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66

Profitabilität 40
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 41
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 48
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 41
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 72
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 88
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 49
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 70
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GTPPB entwickelte sich von 126B PHP (FY2020) auf 295B PHP (FY2024), rund +23.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 28.8B PHP (+44.8%/Jahr seit FY2020).

Wachstumsqualität 67/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2024)
295B PHP
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+4.4%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+22.1%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7.4%
Ø Wachstum/Jahr (8J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+5.4%
Umsatz +23.7%/Jahr
FY20 126B PHP
FY21 162B PHP
FY22 228B PHP
FY23 282B PHP
FY24 295B PHP
Nettoergebnis +44.8%/Jahr
FY20 6.5B PHP
FY21 11.0B PHP
FY22 18.4B PHP
FY23 29.3B PHP
FY24 28.8B PHP

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

GTPPB · Fair Value
3,167 PHP +224%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "GTPPB Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GTPPB

Vergleichsgruppe

Consumer Discretionary · 3580 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Automobiles & Auto Parts“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Qualitäts-Score 55 · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 416% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 0% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 0% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 0% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 0% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.29× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Consumer Discretionary-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 19.1× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 22
ZUKUNFT 0 · Sektor 14
VERGANGENHEIT 100 · Sektor 21
GESUNDHEIT 85 · Sektor 96
DIVIDENDE 0 · Sektor 41

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Automobiles & Auto Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Hwashin Precision Engineering Co 126640 4,150 KRW 5,883 KRW +42%
Ilji Technology Co 019540 6,750 KRW 4,752 KRW -30%
Ecoplastic Corporation 038110 2,040 KRW 1,090 KRW -47%
HRS Co 036640 4,880 KRW 8,439 KRW +73%
Mobase Co 101330 3,700 KRW 13,640 KRW +269%
Hanil Forging Industrial Co 024740 2,195 KRW 843.71 KRW -62%
Seojin Automotive Co 122690 1,578 KRW 2,388 KRW +51%
CBI Co 013720 2,335 KRW 1,526 KRW -35%
GRC GRC 66.60 PLN 150.86 PLN +127%
Pungkang Co 093380 2,860 KRW 1,423 KRW -50%

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Häufige Fragen

Ist GTPPB über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3,167 PHP gegenüber einem Kurs von 976.50 PHP, rund +224% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GTPPB?
Unser modellbasierter Fair Value für GTPPB liegt bei 3,167 PHP (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 976.50 PHP.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GTPPB?
GTPPB hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von GTPPB?
Die Nettomarge von GTPPB liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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