CBI Co. Ltd (013720) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 26,2 Mrd. KRW (≈ 15,8 Mio. €) · ISIN KR7013720008

Was ist CBI Co. Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.337 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (1.297 KRW bis 1.337 KRW), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 415,00 KRW – 16.600 KRW · Fair‑Value‑Band 1.297 KRW – 1.337 KRW · der Kurs von 2.370 KRW notiert über dem Fair Value von 1.297 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

CBI Co. Ltd (013720) notiert aktuell bei 2.370 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.297 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 5.309 KRW je Aktie; damit liegen 10 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2.370 KRW. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 249,88 KRW, und 5 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CBI Co. Ltd einen Umsatz von 34,2 Mrd. KRW bei einer Nettomarge von −75,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 55,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 8,2 Mrd. KRW. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.297 KRW (Bear Case) bis 1.337 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.370 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 42 % Fair-Value-Potenzial, 013720 ist mit −45 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (5.309 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (249,88 KRW). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CBI Co., Ltd. produziert und verkauft Autoteile in Südkorea. Zu den Produkten gehören Ventilstößel, hydraulische Spannergehäuse, Vorrichtungsinjektoren, TM-Teile, Hebel, EEGR-Basisprodukte, Einsatzkammern, Ventilsitzringe, Teile- und Eingriffsprodukte und Lagerzapfen. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Incheon, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CBI Co. Ltd entwickelte sich von 24,8 Mrd. KRW (FY2021) auf 24,9 Mrd. KRW (FY2025), rund +0,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −12,2 Mrd. KRW.

013720 ist 83 % überbewertet. Mit GTPPB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Discretionary · 3803 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Automobiles & Auto Parts“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Consumer Discretionary-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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