Ilji Technology Co. Ltd (019540) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 85,2 Mrd. KRW (≈ 51,3 Mio. €) · ISIN KR7019540004

Was ist Ilji Technology Co. Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (3.564 KRW bis 9.860 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.008 KRW – 7.760 KRW · Fair‑Value‑Band 3.564 KRW – 9.860 KRW · der Kurs von 5.320 KRW notiert über dem Fair Value von 4.752 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Ilji Technology Co. Ltd (019540) notiert aktuell bei 5.320 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.752 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 31.835 KRW je Aktie; damit liegen 24 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5.320 KRW. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 9.883 KRW, und 0 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 60,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 115 Mrd. KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.564 KRW (Bear Case) bis 9.860 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.320 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 42 % Fair-Value-Potenzial, 019540 ist mit −11 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (126.884 KRW) gegenüber Substanzwert (9.883 KRW). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ilji Technology Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt Karosserieteile und hochmoderne Formen in Südkorea und international. Das Unternehmen hieß früher Shina Machinery Co. Ltd. und änderte seinen Namen im Juli 1997 in Ilji Technology Co., Ltd. Ilji Technology Co., Ltd. wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gyeongju-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ilji Technology Co. Ltd entwickelte sich von 196 Mrd. KRW (FY2021) auf 855 Mrd. KRW (FY2025), rund +44,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 45,7 Mrd. KRW.

019540 ist 12 % überbewertet. Mit GTPPB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Discretionary · 3803 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Automobiles & Auto Parts“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Consumer Discretionary-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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