Hanil Forging Industrial Co. Ltd (024740) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 68,9 Mrd. KRW (≈ 41,5 Mio. €) · ISIN KR7024740003

Was ist Hanil Forging Industrial Co. Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.228 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.830 KRW – 5.460 KRW · Fair‑Value‑Band 937,68 KRW – 1.228 KRW · der Kurs von 2.060 KRW notiert über dem Fair Value von 966,09 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

Hanil Forging Industrial Co. Ltd (024740) notiert aktuell bei 2.060 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 966,09 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 113,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 3.116 KRW je Aktie; damit liegen 7 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2.060 KRW. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 245,61 KRW, und 16 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hanil Forging Industrial Co. Ltd einen Umsatz von 173 Mrd. KRW bei einer Nettomarge von −1,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 60,6 Mrd. KRW. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 937,68 KRW (Bear Case) bis 1.228 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.060 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 42 % Fair-Value-Potenzial, 024740 ist mit −53 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (3.116 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (245,61 KRW). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hanil Forging Industrial Co., Ltd. produziert und liefert Automobilkomponenten in Südkorea und international. Das Unternehmen liefert Achswellen, Spindeln, Zahnkränze, Hammerschmiedeteile und Aluminiumschmiedeteile für den Einsatz in SUVs, Lastkraftwagen, Bussen, Anhängern, Elektrozügen, Schiffen, Flugzeugen und Personenkraftwagen sowie in …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hanil Forging Industrial Co., Ltd. produziert und liefert Automobilkomponenten in Südkorea und international. Das Unternehmen liefert Achswellen, Spindeln, Zahnkränze, Hammerschmiedeteile und Aluminiumschmiedeteile für den Einsatz in SUVs, Lastkraftwagen, Bussen, Anhängern, Elektrozügen, Schiffen, Flugzeugen und Personenkraftwagen sowie in Industriemaschinen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verteidigungsindustrielle Produkte an, die in Panzerabwehrfahrzeugen, Kriegsschiffen, Flugzeugen und schweren Waffen eingesetzt werden. Radialschmiedeteile zur Verwendung im Schiffbau, in Anlagen, Industriemaschinen, Eisenbahnfahrzeugen, Eisenfabriken, Windkraft, Kernkraft usw.; Kegelräder für Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge; und Firewall-Teile für den Einsatz in koreanischen Mobilhubschraubern. Das Unternehmen wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changwon, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hanil Forging Industrial Co. Ltd entwickelte sich von 152 Mrd. KRW (FY2021) auf 127 Mrd. KRW (FY2025), rund −4,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,5 Mrd. KRW.

024740 ist 113 % überbewertet. Mit GTPPB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Discretionary · 3803 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Automobiles & Auto Parts“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Consumer Discretionary-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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