Alchip Technologies Ltd (3661) Fair Value & Analyse
Technologie · TW · Marktkap. 287 Mrd. TWD (≈ 7,8 Mrd. €) · ISIN KYG022421088
Was ist Alchip Technologies Ltd wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 127 % über unserem Fair Value von 1.860 TWD.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +16,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.227 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 355,91 TWD – 5.375 TWD · Fair‑Value‑Band 1.432 TWD – 2.227 TWD · der Kurs von 4.220 TWD notiert über dem Fair Value von 1.860 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Alchip Technologies Ltd (3661) notiert aktuell bei 4.220 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.860 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 126,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 3.609 TWD je Aktie; damit liegen 5 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4.220 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 333,04 TWD, und 21 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alchip Technologies Ltd einen Umsatz von 24,6 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von 22,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 60,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,1 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 32,3 Mrd. TWD aus. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.432 TWD (Bear Case) bis 2.227 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.220 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, 3661 ist mit −56 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 22,62 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 1,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (3.609 TWD) gegenüber Substanzwert (333,04 TWD). Höchste Evidenz: FCF-DCF (73).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Alchip Technologies, Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung und der Herstellung von anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreisen und System-on-a-Chip in den Vereinigten Staaten, China, Japan, Taiwan und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Alchip Technologies, Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung und der Herstellung von anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreisen und System-on-a-Chip in den Vereinigten Staaten, China, Japan, Taiwan und international. Es bietet ASIC-Designdienstleistungen an, darunter SoC-Frontend-Design, physisches Backend-Design und Design für Testbarkeit sowie Lösungen mit geringem Stromverbrauch, hoher Leistung und fortschrittlichen Paketen. Produktionsdienstleistungen wie fortschrittliche Verpackung, fortschrittliche Tests und Produktentwicklungsdienstleistungen sowie Qualitätssicherung und -politik; und IP-Dienste, die IP-Integration und -Verifizierung umfassen. Gegenstand des Unternehmens ist auch die allgemeine Investitionstätigkeit; Bereitstellung von technischen Support- und Beratungsdiensten für Produkte; und Softwareentwicklung und -dienstleistungen. Seine Produkte werden in den Bereichen KI, HPC/Supercomputer, Mobiltelefone, Unterhaltungsgeräte, Netzwerkausrüstung und elektronische Produkte eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Alchip Technologies Ltd entwickelte sich von 10,4 Mrd. TWD (FY2021) auf 30,9 Mrd. TWD (FY2025), rund +31,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,6 Mrd. TWD (+39,2 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +25,9 % · Rückkäufe/Verwässerung −2,9 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
3661 ist 127 % überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Alchip Technologies Reports 2026 Second Quarter Financial Results
- Alchip Technologies Ltd (TPE:3661) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: N3 AI Accelerator Drives ...
- Alchip Successfully Completes US$510MM GDS Offering
- Alchip Leverages AWS to Enable Cloud-Based Silicon Execution for AI and Data Center Platform
Vergleichsgruppe
Semiconductors · 325 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation NVDA | 227,98 $ | 98,98 $ | −57 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM | 427,30 $ | 296,10 $ | −31 % |
| Broadcom Inc AVGO | 371,54 $ | 118,27 $ | −68 % |
| SK hynix Inc 000660 | 1.647.000 KRW | 1.481.291 KRW | −10 % |
| Micron Technology, Inc MU | 932,86 $ | 148,38 $ | −84 % |
| Advanced Micro Devices, Inc AMD | 476,67 $ | 55,02 $ | −88 % |
| Intel Corporation INTC | 92,09 $ | 35,41 $ | −62 % |
| Texas Instruments Incorporated TXN | 266,54 $ | 78,54 $ | −71 % |
| QUALCOMM Incorporated QCOM | 164,78 $ | 147,20 $ | −11 % |
| MediaTek Inc 2454 | 3.845 TWD | 1.559 TWD | −59 % |
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Häufige Fragen
Ist Alchip Technologies Ltd (3661) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 3661?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3661?
Wie hoch ist der Umsatz von Alchip Technologies Ltd (3661)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 3661?
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