Universal Microwave Technology (3491) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 93,2 Mrd. TWD (≈ 2,5 Mrd. €) · ISIN TW0003491007

Was ist Universal Microwave Technology wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (228,99 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 52,42 TWD – 2.200 TWD · Fair‑Value‑Band 131,31 TWD – 228,99 TWD · der Kurs von 1.505 TWD notiert über dem Fair Value von 184,03 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

Universal Microwave Technology (3491) notiert aktuell bei 1.505 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 184,03 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 717,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 187,59 TWD je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.505 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 35,23 TWD, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Universal Microwave Technology einen Umsatz von 2,9 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von 22,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 64,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20,8 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 290 Mio. TWD aus. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 131,31 TWD (Bear Case) bis 228,99 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.505 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, 3491 ist mit −88 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,5436 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 0,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (187,59 TWD) gegenüber Substanzwert (35,23 TWD). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Universal Microwave Technology, Inc. produziert und vertreibt elektronische Komponenten in Taiwan, Festlandchina, Asien, Europa, den Vereinigten Staaten und Ozeanien. Das Unternehmen ist mit Mikrowellen-/Millimeterwellenprodukten tätig; Hochfrequenzprodukte; und Kommunikationsnetzwerk-Engineering-Dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Universal Microwave Technology, Inc. produziert und vertreibt elektronische Komponenten in Taiwan, Festlandchina, Asien, Europa, den Vereinigten Staaten und Ozeanien. Das Unternehmen ist mit Mikrowellen-/Millimeterwellenprodukten tätig; Hochfrequenzprodukte; und Kommunikationsnetzwerk-Engineering-Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet Diplexer und Multiplexer, Filter, Koppler, OMT-Produkte, Industrieteile, Antennen, Hochfrequenzkabel, Hochfrequenzsteckverbinder, Kabelbäume, Wellenleiter und bearbeitete Komponenten, Mikrowellen, Hochfrequenzkommunikationskomponenten, Antennen und HF-Steckverbinder. Es bietet auch ein Remote-Montageset; Zirkulator und Isolator; Interferenzfilter; Satelliten und Mikrosatelliten mit niedriger Umlaufbahn; Komponenten und Materialien für Telekommunikationsinfrastrukturausrüstung; Komponenten für Kommunikationsausrüstung; und andere elektronische Komponenten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den allgemeinen Investmentgeschäften und Kommunikationsnetzwerk-Engineering-Dienstleistungen tätig. Es bedient Millimeterwellen und 5G, Satcom und LEO, drahtloses Backhaul, Präzisionsbearbeitung und Basisstation. Universal Microwave Technology, Inc. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Keelung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Universal Microwave Technology entwickelte sich von 1,8 Mrd. TWD (FY2021) auf 2,5 Mrd. TWD (FY2025), rund +8,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 518 Mio. TWD (+21,7 %/Jahr seit FY2021).

3491 ist 718 % überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 302 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

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