Xintec (3374) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 97,3 Mrd. TWD (≈ 2,6 Mrd. €) · ISIN TW0003374005

Was ist Xintec wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (152,35 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (82,04 TWD bis 152,35 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 80,05 TWD – 430,00 TWD · Fair‑Value‑Band 82,04 TWD – 152,35 TWD · der Kurs von 430,00 TWD notiert über dem Fair Value von 117,20 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Xintec (3374) notiert aktuell bei 430,00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 117,20 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 266,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 117,20 TWD je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 430,00 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 24,09 TWD, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xintec einen Umsatz von 7,6 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von 18,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3,5 Mrd. TWD aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 82,04 TWD (Bear Case) bis 152,35 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 430,00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 239 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, 3374 ist mit −73 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,68 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 1,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (117,20 TWD) gegenüber Substanzwert (24,09 TWD). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xintec Inc. ist als Unternehmen für Wafer-Level-Chip-Scale-Packaging in Asien, den Vereinigten Staaten und Europa tätig. Das Unternehmen bietet Chip-Scale-Packaging auf Wafer-Ebene, Back-Cover-Packaging auf Wafer-Ebene sowie Testdienstleistungen für Halbleiter an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xintec Inc. ist als Unternehmen für Wafer-Level-Chip-Scale-Packaging in Asien, den Vereinigten Staaten und Europa tätig. Das Unternehmen bietet Chip-Scale-Packaging auf Wafer-Ebene, Back-Cover-Packaging auf Wafer-Ebene sowie Testdienstleistungen für Halbleiter an. Darüber hinaus werden Dienstleistungen im Chip-Scale-Packaging für optische Sensoren angeboten, darunter Seitenwandverbindungen und durch Silizium über XinTSV, verschiedene Glasdicken und Filter sowie Glasbonden auf Wafer mit oder ohne Hohlraum; FSI/BSI/Stack-Wafer-Rekonstruktion für Mobil-, Automobil- und Verbraucheranwendungen; und spezieller RW-Service mit Glasdeckel für Automobilanwendungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verpackungsdienstleistungen für Sensoren für mikroelektromechanische Systeme an, wie z. CSP, unter Verwendung des letzten TSV, um das Pad auf der Waferoberfläche zur Rückseite hin zu verbinden; und Trockenätzen von Silizium zur Bildung großer Hohlräume, um Produktleistungsanforderungen abzuleiten; sowie 3D-I/O-Umverteilung, Stromerdungsverbesserung und beidseitige Verbindungsdienste. Xintec Inc. wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xintec entwickelte sich von 7,7 Mrd. TWD (FY2021) auf 7,2 Mrd. TWD (FY2025), rund −1,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,4 Mrd. TWD (−7,8 %/Jahr seit FY2021).

3374 ist 267 % überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 325 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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