Novatek Microelectronics Corp (3034) Fair Value & Analyse
Technologie · TW · Marktkap. 287 Mrd. TWD (≈ 7,8 Mrd. €) · ISIN TW0003034005
Was ist Novatek Microelectronics Corp wirklich wert?
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 574,61 TWD bewertet.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 20.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Eine recht weite Modellspanne (373,87 TWD bis 792,03 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 167,69 TWD – 557,00 TWD · Fair‑Value‑Band 373,87 TWD – 792,03 TWD · der Kurs von 524,00 TWD notiert unter dem Fair Value von 574,61 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Analyse
Novatek Microelectronics Corp (3034) notiert aktuell bei 524,00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 574,61 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8,8 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 654,36 TWD je Aktie; damit liegen 11 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 524,00 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 74,58 TWD, und 15 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Novatek Microelectronics Corp einen Umsatz von 96,7 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von 15,4 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 41,9 Mrd. TWD aus. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 373,87 TWD (Bear Case) bis 792,03 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 524,00 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 49 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, 3034 ist mit 10 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,61 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 0,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (654,36 TWD) gegenüber Substanzwert (74,58 TWD). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 73 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Novatek Microelectronics Corp., ein Fabless-Chipdesign-Unternehmen, entwirft, entwickelt und vertreibt eine Reihe von integrierten Schaltkreisen (IC) für Displaytreiber und System-on-a-Chip (SoC)-Lösungen in Taiwan, Asien und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Novatek Microelectronics Corp., ein Fabless-Chipdesign-Unternehmen, entwirft, entwickelt und vertreibt eine Reihe von integrierten Schaltkreisen (IC) für Displaytreiber und System-on-a-Chip (SoC)-Lösungen in Taiwan, Asien und international. Das Unternehmen bietet Anzeigetreiber-ICs für LCD-Displays, Fernseher (TVs), Notebooks, Desktop-Monitore, Kameras, Tablets, PCs, Automobildisplays, Smartphones und tragbare Produkte. Das Unternehmen bietet außerdem SoC-Lösungen an, darunter Timing-Controller, LCD-Monitore, Fernseher, Energiemanagement und digitale Bildcontroller sowie CMOS-Bildsensoren. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Verkauf, Entwicklung, Test und damit verbundene Beratungsdienstleistungen für IC-Systemanwendungssoftware tätig. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Novatek Microelectronics Corp entwickelte sich von 135 Mrd. TWD (FY2021) auf 101 Mrd. TWD (FY2025), rund −7,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 16,4 Mrd. TWD (−19,5 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +8,5 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
3034 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Semiconductors · 325 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation NVDA | 227,98 $ | 98,98 $ | −57 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM | 427,30 $ | 296,10 $ | −31 % |
| Broadcom Inc AVGO | 371,54 $ | 118,27 $ | −68 % |
| SK hynix Inc 000660 | 1.647.000 KRW | 1.481.291 KRW | −10 % |
| Micron Technology, Inc MU | 932,86 $ | 148,38 $ | −84 % |
| Advanced Micro Devices, Inc AMD | 476,67 $ | 55,02 $ | −88 % |
| Intel Corporation INTC | 92,09 $ | 35,41 $ | −62 % |
| Texas Instruments Incorporated TXN | 266,54 $ | 78,54 $ | −71 % |
| QUALCOMM Incorporated QCOM | 164,78 $ | 147,20 $ | −11 % |
| MediaTek Inc 2454 | 3.845 TWD | 1.559 TWD | −59 % |
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Häufige Fragen
Ist Novatek Microelectronics Corp (3034) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 3034?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3034?
Wie hoch ist der Umsatz von Novatek Microelectronics Corp (3034)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 3034?
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