Novatek Microelectronics Corp (3034) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 287B TWD

NM Novatek Microelectronics Corp 3034 · TW

Kurs512.00 TWD

Fair Value574.61 TWD

Potenzial+12.2%

Qualität74/100

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Gemischtes Wachstum

Solide profitabel · 15.4% Nettomarge

positiver freier Cashflow

4.91% Dividendenrendite

Über den Vergleichswerten (11/14)

Breiter Burggraben 68/100

Evidenz: Hoch Spanne 373.87 TWD – 792.03 TWD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 486.67 TWD auf 574.61 TWD (+18.1%) seit 16.07.2026. Aktienkurs +8.5% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 12% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Eine recht weite Modellspanne (373.87 TWD bis 792.03 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Unsere Modellspanne reicht von 373.87 TWD (Bear) bis 792.03 TWD (Bull), Basis 574.61 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
Qualität 74/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 167.69 TWD – 550.00 TWD · Fair‑Value‑Band 373.87 TWD – 792.03 TWD · der Kurs von 512.00 TWD notiert unter dem Fair Value von 574.61 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Novatek Microelectronics Corp (3034) notiert aktuell bei 512.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 574.61 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Novatek Microelectronics Corp einen Umsatz von 96.7B TWD bei einer Nettomarge von 15.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 41.9B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 373.87 TWD (Bear Case) bis 792.03 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 512.00 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -54% Fair-Value-Potenzial, 3034 ist mit 12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Residualeinkommen 166.52 TWD 198.69 TWD 543.86 TWD 76

Wachstums-DCF 322.41 TWD 456.38 TWD 659.32 TWD 72

Gordon-Wachstumsmodell 269.33 TWD 588.00 TWD 989.33 TWD 70

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 317.53 TWD 468.45 TWD 712.04 TWD 38

Owner Earnings 396.02 TWD 594.75 TWD 915.49 TWD 31

5J-Umsatz-Exit 326.35 TWD 490.11 TWD 700.30 TWD 39

5J-EBITDA-Exit 410.81 TWD 649.05 TWD 929.10 TWD 41

5J-KGV-Exit 488.46 TWD 795.19 TWD 1,120 TWD 38

10J-Umsatz-Exit 312.39 TWD 464.02 TWD 670.02 TWD 36

10J-EBITDA-Exit 376.35 TWD 577.29 TWD 849.71 TWD 37

10J-KGV-Exit 427.10 TWD 681.43 TWD 999.90 TWD 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 182.71 TWD 584.28 TWD 779.15 TWD 54

Lynch-Fair-Value 129.21 TWD 184.59 TWD 239.97 TWD 50

PEG = 1,0 129.21 TWD 184.59 TWD 239.97 TWD 46

Ertragskraftwert (EPV) 317.05 TWD 360.70 TWD 399.50 TWD 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 269.33 TWD 588.00 TWD 989.33 TWD 70

DDM mehrstufig 269.33 TWD 459.73 TWD 612.79 TWD 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 564.25 TWD 752.33 TWD 940.41 TWD 63

KUV-Multiple 342.58 TWD 456.77 TWD 570.96 TWD 58

KBV-Multiple 342.58 TWD 456.77 TWD 570.96 TWD 55

EV/EBIT 609.17 TWD 788.99 TWD 968.81 TWD 53

EV/EBITDA 503.64 TWD 648.29 TWD 792.93 TWD 54

EV/Umsatz 342.44 TWD 459.32 TWD 576.20 TWD 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 55.66 TWD 74.58 TWD 111.32 TWD 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 322.41 TWD 456.38 TWD 659.32 TWD 72

Umsatz-Margen-DCF 326.35 TWD 489.26 TWD 677.54 TWD 67

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 166.52 TWD 198.69 TWD 543.86 TWD 76

ROIC-Compounder 328.15 TWD 387.24 TWD 449.46 TWD 67

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 458.06 TWD 654.36 TWD 850.67 TWD 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (654.36 TWD) gegenüber Substanzwert (74.58 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 96.7B TWD

Umsatzwachstum (J/J) -14.7%

Nettomarge 15.4%

Eigenkapitalrendite 20.5%

Free Cashflow 12.5B TWD FY2025

KGV 19.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 17.4%

Gewinn je Aktie (TTM) 26.86 TWD

Dividendenrendite 4.7%

Gewinnwachstum (J/J) -28.4%

Nettoliquidität 41.9B TWD FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 74/100

Davon Geschäftsqualität 73 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63

Profitabilität 78

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 21

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 57

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 100

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 98

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 67

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 64

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 58

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 83

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Novatek Microelectronics Corp., ein Fabless-Chipdesign-Unternehmen, entwirft, entwickelt und vertreibt eine Reihe von integrierten Schaltkreisen (IC) für Displaytreiber und System-on-a-Chip (SoC)-Lösungen in Taiwan, Asien und international. Das Unternehmen bietet Anzeigetreiber-ICs für LCD-Displays, Fernseher (TVs), Notebooks, Desktop-Monitore, Kameras, Tablets, PCs, Automobildisplays, Smartphones und tragbare Produkte. Das Unternehmen bietet außerdem SoC-Lösungen an, darunter Timing-Controller, LCD-Monitore, Fernseher, Energiemanagement und digitale Bildcontroller sowie CMOS-Bildsensoren. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Verkauf, Entwicklung, Test und damit verbundene Beratungsdienstleistungen für IC-Systemanwendungssoftware tätig. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Novatek Microelectronics Corp entwickelte sich von 135B TWD (FY2021) auf 101B TWD (FY2025), rund −7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 16.4B TWD (−19.5%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 72/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

101B TWD

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−2.1%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−2.9%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+4.7%

Ø Wachstum/Jahr (23J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+12.3%

Umsatz −7.1%/Jahr

FY21 135B TWD

FY22 110B TWD

FY23 110B TWD

FY24 103B TWD

FY25 101B TWD

Nettoergebnis −19.5%/Jahr

FY21 38.9B TWD

FY22 28.0B TWD

FY23 23.3B TWD

FY24 20.3B TWD

FY25 16.4B TWD

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +13.9 % p.a.

Umsatz je Aktie +8.5 pp

davon Umsatz gesamt +8.5 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp

EBIT-Marge +5.1 pp

Steuersatz −0.5 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) +0.8 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

3034 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Novatek Microelectronics Corp · Fair Value
574.61 TWD +12%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/3034" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Novatek Microelectronics Corp · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">574.61 TWD</b> <span style="color:#7BB290;font-weight:700;font-size:14px">+12%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Novatek Microelectronics Corp Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/3034

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 323 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 74 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial +12% · Top 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 20% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 10% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 15% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 17% · Über dem Median

Umsatzwachstum -15% · Untere 25%

Dividendenrendite (TTM) 4.9% · Top 25%

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 19.1× · Günstiger als 75% der Peers

KBV 4.24× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 2.97× · Günstiger als der Median

P/FCF 0.7× · Günstiger als der Median

EV/EBITDA 13.8× · Günstiger als der Median

PEG 1.11× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 50 · Sektor 0

ZUKUNFT 0 · Sektor 60

VERGANGENHEIT 82 · Sektor 22

GESUNDHEIT 0 · Sektor 96

DIVIDENDE 98 · Sektor 19

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
NVIDIA Corporation NVDA	$217.50	$98.98	-54%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM	$429.15	$291.42	-32%
Broadcom Inc 1AVGO	€366.85	€121.25	-67%
Micron Technology, Inc 1MU	€802.10	€185.67	-77%
SK hynix Inc 000660	1,504,000 KRW	1,481,291 KRW	-2%
Advanced Micro Devices, Inc 1AMD	€428.20	€56.33	-87%
Intel Corporation INTC	C$54.79	C$11.71	-79%
MediaTek Inc 2454	4,015 TWD	1,559 TWD	-61%
SK Square Co 402340	1,024,000 KRW	1,204,862 KRW	+18%
GigaDevice Semiconductor Inc 3986	HK$515.00	HK$274.86	-47%

Novatek Microelectronics Corp mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist Novatek Microelectronics Corp (3034) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 574.61 TWD gegenüber einem Kurs von 512.00 TWD, rund +12% (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von 3034?

Unser modellbasierter Fair Value für Novatek Microelectronics Corp liegt bei 574.61 TWD (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 512.00 TWD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3034?

Novatek Microelectronics Corp hat einen Qualitäts-Score von 74/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Novatek Microelectronics Corp (3034)?

Novatek Microelectronics Corp weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 96.7B TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 3034?

Die Nettomarge von Novatek Microelectronics Corp liegt bei rund 15.4%, das Unternehmen behält damit etwa 15.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Novatek Microelectronics Corp eine Dividende?

Novatek Microelectronics Corp weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4.70% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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