Shanghai Fullhan Microelectronics Co Ltd (300613) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 15,3 Mrd. CNY (≈ 2,0 Mrd. €) · ISIN CNE100002PQ5

Was ist Shanghai Fullhan Microelectronics Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (21,45 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 25,71 ¥ – 121,29 ¥ · Fair‑Value‑Band 13,08 ¥ – 21,45 ¥ · der Kurs von 72,37 ¥ notiert über dem Fair Value von 17,43 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Shanghai Fullhan Microelectronics Co Ltd (300613) notiert aktuell bei 72,37 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 17,43 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 315,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 42,13 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 72,37 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 8,38 ¥, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Fullhan Microelectronics Co Ltd einen Umsatz von 1,9 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 11,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 75,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,6 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,1 Mrd. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 13,08 ¥ (Bear Case) bis 21,45 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 72,37 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 86 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, 300613 ist mit −76 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,5820 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (42,13 ¥) gegenüber Substanzwert (8,38 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung und dem Design von integrierten Schaltkreischips, elektronischen Produkten und Kommunikationsgeräten in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung und dem Design von integrierten Schaltkreischips, elektronischen Produkten und Kommunikationsgeräten in China und international. Das Unternehmen bietet verschiedene Chips an, darunter HD-Analog-Bildsignalprozessoren (ISP), IP-Kamera-System-on-Chips (SoC), HD-Analog-Rx, Digital-Videorecorder (DVR)-SoC, Netzwerk-Videorecorder-SoC, Smart-Display-SoC, Automotive-Kamera-ISP, Automotive-HD-Analog-Rx und Automotive-DVR-SoC. Darüber hinaus werden professionelle Technologiedienstleistungen wie Technologieentwicklung und IC-Design angeboten. sowie Technologietransfer und technische Beratungsdienste. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung, dem Design und der Herstellung von Computersystemsoftware; Verkauf selbst hergestellter Produkte; sowie Import, Export und Großhandel mit integrierten Schaltkreisen, elektronischen Produkten, Kommunikationsgeräten, Computern sowie Zubehör und Verbrauchsmaterialien. Fullhan Microelectronics Co., Ltd. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Fullhan Microelectronics Co Ltd entwickelte sich von 1,7 Mrd. CNY (FY2021) auf 1,7 Mrd. CNY (FY2025), rund −0,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 145 Mio. CNY (−20,6 %/Jahr seit FY2021).

300613 ist 315 % überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 325 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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