T&S Communications Co (300570) Fair Value & Analyse
Technologie · CN · Marktkap. 58.5B CNY
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von ¥24.81 auf ¥32.19 (+29.7%) seit 09.07.2026. Aktienkurs −29.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 79% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥41.43). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥15.88 bis ¥41.43). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥10.30 – ¥281.18 · Fair‑Value‑Band ¥15.88 – ¥41.43 · der Kurs von ¥149.72 notiert über dem Fair Value von ¥32.19. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
T&S Communications Co (300570) notiert aktuell bei ¥149.72, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥32.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte T&S Communications Co einen Umsatz von 1.5B CNY bei einer Nettomarge von 18.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 471M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥15.88 (Bear Case) bis ¥41.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥149.72 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 74% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, 300570 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥35.15) gegenüber Substanzwert (¥5.04). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
T&S Communications Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt Glasfaser-Kommunikationsprodukte in China und international. Das Unternehmen bietet aktive optische Kabel (AOC) und Direktanschlusskabel (DAC) an; Glasfaser-Transceiver; MTP/MPO-Kabelbaugruppen; Patchkabel und Pigtails; sowie Shuffle- und andere Kabelbaugruppen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
T&S Communications Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt Glasfaser-Kommunikationsprodukte in China und international. Das Unternehmen bietet aktive optische Kabel (AOC) und Direktanschlusskabel (DAC) an; Glasfaser-Transceiver; MTP/MPO-Kabelbaugruppen; Patchkabel und Pigtails; sowie Shuffle- und andere Kabelbaugruppen. Es bietet auch VSFF- und Multi-Fiber-Verbindungen der nächsten Generation, wie MDC-, CS-, SN-Patchkabel und MXC-, SN-MT- und MMC-Kabel. Panel und Gehäuse; Adapter und Dämpfungsglied; und Unterkomponenten, einschließlich Keramikferrule, Stub-Faserferrule, TOSA/ROSA-Buchse, MT-Ferrule, MPO-Anschlusskits, PLC-Splitter-Wafer und Chips. Darüber hinaus bietet es einen PLC-Splitter, einen FBT-Koppler, ein 3-Port-TFF-DWDM/FWDM/CWDM-Gerät, ein CWDM/DWDM-OADM-Modul, ein X-PON-WDM, ein AAWG-Modul, ein Bandtrenner-WDM und CCWDM-Module. FBG und FBG-String für die Sensorik, faseroptische Sensoren und FBG-Interrogator; und MDC-Kassetten und -Gehäuse sowie MDC-Schnittstellenprodukte. T&S Communications Co., Ltd. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von T&S Communications Co entwickelte sich von ¥646M (FY2021) auf ¥1.5B (FY2025), rund +24.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥299M (+42.9%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +10.9 pp · Rückkäufe/Verwässerung −3.3 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
300570 ist 79% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Communication Equipment · 303 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Communication Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc CSCO | $120.43 | $61.53 | -49% |
| Zhongji Innolight Co 300308 | ¥921.00 | ¥171.09 | -81% |
| Foxconn Industrial Internet Co 601138 | ¥65.60 | ¥28.65 | -56% |
| Eoptolink Technology Inc 300502 | ¥429.90 | ¥176.99 | -59% |
| Nokia Oyj NOK | $10.32 | $3.77 | -63% |
| Motorola Solutions, Inc MSI | $469.74 | $236.33 | -50% |
| Suzhou TFC Optical Communication Co 300394 | ¥240.05 | ¥43.67 | -82% |
| Accton Technology Corporation 2345 | 2,270 TWD | 1,135 TWD | -50% |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), ERICB | kr 97.78 | kr 157.82 | +61% |
| ZTE Corporation 000063 | ¥35.59 | ¥19.72 | -45% |
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Häufige Fragen
Ist T&S Communications Co (300570) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 300570?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 300570?
Wie hoch ist der Umsatz von T&S Communications Co (300570)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 300570?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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