All Winner Technology Co Ltd (300458) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 30,1 Mrd. CNY (≈ 3,9 Mrd. €) · ISIN CNE100001ZN3

Was ist All Winner Technology Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 77/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9,23 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (4,74 ¥ bis 9,23 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8,51 ¥ – 43,50 ¥ · Fair‑Value‑Band 4,74 ¥ – 9,23 ¥ · der Kurs von 31,83 ¥ notiert über dem Fair Value von 7,39 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

All Winner Technology Co Ltd (300458) notiert aktuell bei 31,83 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,39 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 330,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 7,09 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 31,83 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,10 ¥, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte All Winner Technology Co Ltd einen Umsatz von 3,1 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 11,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 47,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,7 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,6 Mrd. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,74 ¥ (Bear Case) bis 9,23 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 31,83 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, 300458 ist mit −77 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1441 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (7,09 ¥) gegenüber Substanzwert (2,10 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Allwinner Technology Co.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von intelligenten Anwendungs-System-on-a-Chip (SoC), analogen Komponenten und integrierten Schaltkreisen für drahtlose Konnektivität in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Allwinner Technology Co.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von intelligenten Anwendungs-System-on-a-Chip (SoC), analogen Komponenten und integrierten Schaltkreisen für drahtlose Konnektivität in China und international. Das Unternehmen bietet außerdem eine Kundendienstplattform, die Chip-Agenten, Lösungsanbietern, Vertriebspartnern und Unternehmenskunden umfassende Produktpaket-Downloads und technische Online-Supportdienste bietet. Darüber hinaus betreibt sie Handels- und Softwareentwicklungsaktivitäten. Die Produkte des Unternehmens werden in Tablets, Business-Displays, Smart Industry, Smart Electric Power, Automobilelektronik, Roboterstaubsaugern/-robotern, OTT-Boxen, Projektoren/Smart-TVs, HMI/PND/Displaysteuerung, Sicherheitskameras/intelligenten Türklingelkameras und drahtlosen Internet-of-Things-Anwendungen sowie in intelligenter Hardware, Smart-Home-Geräten, Netzwerk-Set-Top-Boxen, analogen Stromversorgungsgeräten und drahtlosen Kommunikationsmodulen eingesetzt. Allwinner Technology Co., Ltd. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhuhai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von All Winner Technology Co Ltd entwickelte sich von 2,1 Mrd. CNY (FY2021) auf 2,8 Mrd. CNY (FY2025), rund +8,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 262 Mio. CNY (−14,7 %/Jahr seit FY2021).

300458 ist 331 % überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 325 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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