Zijin Mining Group Co Ltd-H (2899) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. 791 Mrd. HK$ (≈ 86,8 Mrd. €) · ISIN CNE100000502

Was ist Zijin Mining Group Co Ltd-H wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (32,52 HK$ bis 89,74 HK$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,62 HK$ – 45,50 HK$ · Fair‑Value‑Band 32,52 HK$ – 89,74 HK$ · der Kurs von 36,60 HK$ notiert unter dem Fair Value von 46,50 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Zijin Mining Group Co Ltd-H (2899) notiert aktuell bei 36,60 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 46,50 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 62,06 HK$ je Aktie; damit liegen 18 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 36,60 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,67 HK$, und 8 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zijin Mining Group Co Ltd-H einen Umsatz von 369 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 16,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 33,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 104 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 32,52 HK$ (Bear Case) bis 89,74 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 36,60 HK$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 111 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, 2899 ist mit 27 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,9202 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (62,06 HK$) gegenüber Substanzwert (5,67 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zijin Mining Group Company Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration und Gewinnung von Metallen auf dem chinesischen Festland und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zijin Mining Group Company Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration und Gewinnung von Metallen auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen bietet Kupfer, Gold, Zinkkonzentrat, Bleikonzentrat, Silber, Lithium, Eisenkonzentrat, Wolframkonzentrat und Molybdänkonzentrat an; geschmolzenes Kupfer, geschmolzenes und verarbeitetes Gold und Silber, geschmolzene Zinkbarren, Schwefelsäure und Lithiumcarbonat in Batteriequalität; und Kupferrohre, Kupferplatten und -bänder, Kaliumgoldcyanid und andere Produkte. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Exploration von Bodenschätzen beteiligt. Gold- und Kupferabbau und -aufbereitung; Gold- und Kupferschmelze; Verkauf von Schmuck und Mineralprodukten; Investitionen in die Bergbauindustrie; Außenhandel; Tagebau von Kupfer- und Goldminen und Untertagebergbau von Kupferminen; Herstellung von Spezialausrüstung für den Umweltschutz; Luftreinhaltung; Kontrolle der Wasserverschmutzung; Behandlung fester Abfälle; Stromerzeugung durch Müllverbrennung und Entsorgung gefährlicher Abfälle; und andere Dienstleistungen. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile an der Molybdänmine Shapinggou im Kreis Jinzhai, Provinz Anhui. Das Unternehmen hieß früher Fujian Zijin Mining Industry Company Limited und änderte im Juni 2004 seinen Namen in Zijin Mining Group Company Limited. Zijin Mining Group Company Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Longyan, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zijin Mining Group Co Ltd-H entwickelte sich von 225 Mrd. CNY (FY2021) auf 349 Mrd. CNY (FY2025), rund +11,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 51,8 Mrd. CNY (+34,8 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Gold · 245 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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