Dekon Food and Agriculture Group (2419) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$18.0B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von HK$73.62 auf HK$99.24 (+34.8%) seit 12.08.2026. Aktienkurs +5.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 85% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$67.16). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (HK$67.16 bis HK$124.86) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
32‑Monats‑Spanne HK$26.28 – HK$104.80 · Fair‑Value‑Band HK$67.16 – HK$124.86 · der Kurs von HK$53.60 notiert unter dem Fair Value von HK$99.24. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Dekon Food and Agriculture Group (2419) notiert aktuell bei HK$53.60, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$99.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dekon Food and Agriculture Group einen Umsatz von HK$23.2B bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.2B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$67.16 (Bear Case) bis HK$124.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$53.60 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 97% Fair-Value-Potenzial, 2419 ist mit 85% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$124.53) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$14.12). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 16
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Dekon Food and Agriculture Group ist in den Bereichen Vieh- und Geflügelzucht sowie Landwirtschaft tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Schweine, Geflügel und Zusatzprodukte. Es liefert Marktschweine, Zuchtschweine, Marktferkel und Ebersperma; gelbgefiederte Broiler und Küken; und Futterzutaten, Frischfleisch und andere Hilfsprodukte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Dekon Food and Agriculture Group ist in den Bereichen Vieh- und Geflügelzucht sowie Landwirtschaft tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Schweine, Geflügel und Zusatzprodukte. Es liefert Marktschweine, Zuchtschweine, Marktferkel und Ebersperma; gelbgefiederte Broiler und Küken; und Futterzutaten, Frischfleisch und andere Hilfsprodukte. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Chengdu, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Dekon Food and Agriculture Group entwickelte sich von HK$9.9B (FY2022) auf HK$22.6B (FY2026), rund +22.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$1.4B.
2419 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Farm Products · 300 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Farm Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Muyuan Foods Group 002714 | ¥40.15 | ¥47.42 | +18% |
| PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, CPIN | 3,150 IDR | 6,818 IDR | +116% |
| Charoen Pokphand Foods Public Company CPF | 21.90 THB | 43.24 THB | +97% |
| PT Triputra Agro Persada Tbk TAPG | 1,805 IDR | 3,087 IDR | +71% |
| PT FAP Agri Tbk FAPA | 7,350 IDR | 6,420 IDR | -13% |
| PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk JPFA | 2,260 IDR | 6,974 IDR | +209% |
| PT Jhonlin Agro Raya Tbk JARR | 1,890 IDR | 610.80 IDR | -68% |
| PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk NSSS | 860.00 IDR | 402.24 IDR | -53% |
| PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk SMAR | 5,625 IDR | 16,227 IDR | +188% |
| PT Dharma Satya Nusantara Tbk DSNG | 1,320 IDR | 2,696 IDR | +104% |
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Häufige Fragen
Ist Dekon Food and Agriculture Group (2419) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 2419?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2419?
Wie hoch ist der Umsatz von Dekon Food and Agriculture Group (2419)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 2419?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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