Realtek Semiconductor Corp (2379) Fair Value & Analyse
Technologie · TW · Marktkap. 386 Mrd. TWD (≈ 10,5 Mrd. €) · ISIN TW0002379005
Was ist Realtek Semiconductor Corp wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 12 % über unserem Fair Value von 635,34 TWD.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 489,03 TWD auf 635,34 TWD (+29,9 %) seit 16.07.2026. Aktienkurs −5,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
- Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 203,07 TWD – 900,00 TWD · Fair‑Value‑Band 476,75 TWD – 793,94 TWD · der Kurs von 713,00 TWD notiert über dem Fair Value von 635,34 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Realtek Semiconductor Corp (2379) notiert aktuell bei 713,00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 635,34 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 861,29 TWD je Aktie; damit liegen 9 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 713,00 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 68,20 TWD, und 17 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Realtek Semiconductor Corp einen Umsatz von 124 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von 11,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31,6 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 489 Mio. TWD aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 476,75 TWD (Bear Case) bis 793,94 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 713,00 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 63 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, 2379 ist mit −11 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,06 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 0,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (861,29 TWD) gegenüber Substanzwert (68,20 TWD). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 71 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Realtek Semiconductor Corp. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf verschiedener integrierter Schaltkreise und zugehöriger Anwendungssoftware in Taiwan, Asien und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Realtek Semiconductor Corp. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf verschiedener integrierter Schaltkreise und zugehöriger Anwendungssoftware in Taiwan, Asien und international. Es bietet Kommunikationsnetzwerk-ICs, darunter Breitbandzugangscontroller, Gateway-Controller, Digital Home Center, Gigabit-Ethernet, Switch-Controller, WLAN-ICs und DTV-Demodulatoren sowie Bluetooth-, GNSS- und Internet-of-Things-Produkte. Das Unternehmen bietet auch vernetzte Medien-ICs wie Hochgeschwindigkeits-Bridge-Controller, Netzwerkschnittstellen-Controller und Single-Port-PHYceiver an. Darüber hinaus bietet es Computer-Peripherie-ICs, darunter PC-Audio-Codecs, Consumer-Audio-Codecs, Klasse-D-Audioverstärker, PC-Kamera-Controller; Multimedia-ICs; und intelligente Verbindungs-ICs, einschließlich Kartenleselösungen, Typ-C-PD-Controller und USB-Hubs. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Herstellung und Installation von Computergeräten; Groß- und Einzelhandel sowie damit verbundene Dienstleistungen für elektronische Materialien und Informationen/Software; und Bereitstellung von Informations- und technischen Unterstützungsdiensten sowie als Beteiligungsholding tätig. Realtek Semiconductor Corp. wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Realtek Semiconductor Corp entwickelte sich von 106 Mrd. TWD (FY2021) auf 123 Mrd. TWD (FY2025), rund +3,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 14,8 Mrd. TWD (−3,3 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +14,0 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
2379 ist 12 % überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Semiconductors · 325 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation NVDA | 227,98 $ | 98,98 $ | −57 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM | 427,30 $ | 296,10 $ | −31 % |
| Broadcom Inc AVGO | 371,54 $ | 118,27 $ | −68 % |
| SK hynix Inc 000660 | 1.647.000 KRW | 1.481.291 KRW | −10 % |
| Micron Technology, Inc MU | 932,86 $ | 148,38 $ | −84 % |
| Advanced Micro Devices, Inc AMD | 476,67 $ | 55,02 $ | −88 % |
| Intel Corporation INTC | 92,09 $ | 35,41 $ | −62 % |
| Texas Instruments Incorporated TXN | 266,54 $ | 78,54 $ | −71 % |
| QUALCOMM Incorporated QCOM | 164,78 $ | 147,20 $ | −11 % |
| MediaTek Inc 2454 | 3.845 TWD | 1.559 TWD | −59 % |
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Häufige Fragen
Ist Realtek Semiconductor Corp (2379) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 2379?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2379?
Wie hoch ist der Umsatz von Realtek Semiconductor Corp (2379)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 2379?
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