Realtek Semiconductor Corp (2379) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 386B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 476.75 TWD (Bear) bis 793.94 TWD (Bull), Basis 635.34 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 72/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 203.07 TWD – 900.00 TWD · Fair‑Value‑Band 476.75 TWD – 793.94 TWD · der Kurs von 721.00 TWD notiert über dem Fair Value von 635.34 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Realtek Semiconductor Corp (2379) notiert aktuell bei 721.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 635.34 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Realtek Semiconductor Corp einen Umsatz von 124B TWD bei einer Nettomarge von 11.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 489M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 476.75 TWD (Bear Case) bis 793.94 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 721.00 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 65% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -54% Fair-Value-Potenzial, 2379 ist mit -12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (861.29 TWD) gegenüber Substanzwert (68.20 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Realtek Semiconductor Corp. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf verschiedener integrierter Schaltkreise und zugehöriger Anwendungssoftware in Taiwan, Asien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Realtek Semiconductor Corp. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf verschiedener integrierter Schaltkreise und zugehöriger Anwendungssoftware in Taiwan, Asien und international. Es bietet Kommunikationsnetzwerk-ICs, darunter Breitbandzugangscontroller, Gateway-Controller, Digital Home Center, Gigabit-Ethernet, Switch-Controller, WLAN-ICs und DTV-Demodulatoren sowie Bluetooth-, GNSS- und Internet-of-Things-Produkte. Das Unternehmen bietet auch vernetzte Medien-ICs wie Hochgeschwindigkeits-Bridge-Controller, Netzwerkschnittstellen-Controller und Single-Port-PHYceiver an. Darüber hinaus bietet es Computer-Peripherie-ICs, darunter PC-Audio-Codecs, Consumer-Audio-Codecs, Klasse-D-Audioverstärker, PC-Kamera-Controller; Multimedia-ICs; und intelligente Verbindungs-ICs, einschließlich Kartenleselösungen, Typ-C-PD-Controller und USB-Hubs. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Herstellung und Installation von Computergeräten; Groß- und Einzelhandel sowie damit verbundene Dienstleistungen für elektronische Materialien und Informationen/Software; und Bereitstellung von Informations- und technischen Unterstützungsdiensten sowie als Beteiligungsholding tätig. Realtek Semiconductor Corp. wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Realtek Semiconductor Corp entwickelte sich von 106B TWD (FY2021) auf 123B TWD (FY2025), rund +3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 14.8B TWD (−3.3%/Jahr seit FY2021).

2379 ist 12% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 323 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.