Giant Biogene Holding Co Ltd (2367) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. 28,3 Mrd. HK$ (≈ 3,1 Mrd. €)

Was ist Giant Biogene Holding Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (29,44 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

46‑Monats‑Spanne 22,65 HK$ – 79,15 HK$ · Fair‑Value‑Band 29,44 HK$ – 46,67 HK$ · der Kurs von 26,62 HK$ notiert unter dem Fair Value von 37,27 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Giant Biogene Holding Co Ltd (2367) notiert aktuell bei 26,62 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 37,27 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28,6 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 82,57 HK$ je Aktie; damit liegen 17 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 26,62 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 6,26 HK$, und 9 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Giant Biogene Holding Co Ltd einen Umsatz von 5,5 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 34,7 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 6,3 Mrd. HK$ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 29,44 HK$ (Bear Case) bis 46,67 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 26,62 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 58 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, 2367 ist mit 40 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3999 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (82,57 HK$) gegenüber Substanzwert (6,26 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Giant Biogene Holding Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich in der Volksrepublik China mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Schönheits- und Gesundheitsprodukten auf der Basis bioaktiver Materialien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Giant Biogene Holding Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich in der Volksrepublik China mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Schönheits- und Gesundheitsprodukten auf der Basis bioaktiver Materialien. Das Unternehmen bietet funktionelle Hautpflegeprodukte, medizinische Verbände und Geräte sowie funktionelle Lebensmittel unter den Marken KOMFYMED, Collgene, Ke Yu, SKIGIN und anderen Marken an. Das Unternehmen entwickelt und produziert außerdem auf der Technologie seltener Ginsenoside basierende funktionelle Lebensmittelprodukte. Darüber hinaus bietet es ästhetische Dienstleistungen an. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Xi'an, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Giant Biogene Holding Co Ltd entwickelte sich von 1,6 Mrd. CNY (FY2021) auf 5,5 Mrd. CNY (FY2025), rund +37,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,9 Mrd. CNY (+23,3 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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