Lite-On Technology Corporation (2301) Fair Value & Analyse
Technologie · TW · Marktkap. 465B TWD
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 114.97 TWD auf 121.96 TWD (+6.1%) seit 17.07.2026. Aktienkurs +23.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (154.50 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 43.05 TWD – 271.50 TWD · Fair‑Value‑Band 92.15 TWD – 154.50 TWD · der Kurs von 267.00 TWD notiert über dem Fair Value von 121.96 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Lite-On Technology Corporation (2301) notiert aktuell bei 267.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 121.96 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lite-On Technology Corporation einen Umsatz von 173B TWD bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 56.6B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 92.15 TWD (Bear Case) bis 154.50 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 267.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 165% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 2301 ist mit -54% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (139.71 TWD) gegenüber Substanzwert (26.51 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 74
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Lite-On Technology Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Forschung, dem Design, der Herstellung und dem Verkauf von optoelektronischen Halbleiterkomponenten und Energiemanagementmodulen in Asien, Amerika, Europa und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Lite-On Technology Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Forschung, dem Design, der Herstellung und dem Verkauf von optoelektronischen Halbleiterkomponenten und Energiemanagementmodulen in Asien, Amerika, Europa und international. Das Unternehmen bietet optoelektronische Halbleiter an, darunter sichtbare, UV- und Automobil-LEDs, Koppler, optische Sensoren sowie IR-Emitter und -Detektoren; Energiemanagementlösungen, wie z. B. Stromversorgungssysteme für Rechenzentren, Cloud-Server-Gehäuse, Stromversorgungsmodule und magnetische Komponenten; und Unterhaltungselektronik bestehend aus 3C-Zubehör und PC-Netzteil sowie Netzwerkadapter. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Netzwerk- und Überwachungsprodukte an, darunter Videoüberwachungsprodukte, Zugangskontrolle und Alarme, Netzwerklösungen sowie Server und Motherboards. Automobilelektronik, wie ADAS, AC-Lade- und DC-Ladelösungen; und Straßenintelligenzsystem, das Produkte zur Straßenbeleuchtungsintelligenz, intelligente Verkehrssignalsysteme und KI-Lösungen für die vorausschauende Wartung umfasst. Darüber hinaus bietet das Unternehmen grüne Rechenzentren, Smart Life, saubere Mobilität und Infrastrukturlösungen an. Darüber hinaus ist es an allgemeinen Investitionen beteiligt; Sammlung von Marktinformationen und Kundendienst; Herstellung und Vertrieb von Formen und Montagelinien für Mobiltelefone; Verkauf von CD-Playern; Softwareentwicklung und -anwendungen; IT-Beratung; und Solarsystemtechnik. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Lite-On Technology Corporation entwickelte sich von 165B TWD (FY2021) auf 166B TWD (FY2025), rund +0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 15.1B TWD (+2.1%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt −4.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.3 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
2301 ist 54% überbewertet. Mit Dell Technologies Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Computer Hardware · 223 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Computer Hardware-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Dell Technologies Inc DELL | $484.50 | $187.75 | -61% |
| Arista Networks, Inc ANET | $210.50 | $57.72 | -73% |
| Western Digital Corporation WDC | $454.10 | $90.94 | -80% |
| Hygon Information Technology Co 688041 | ¥287.66 | ¥30.66 | -89% |
| Hangzhou Hikvision Digital Technology Co 002415 | ¥36.47 | ¥40.44 | +11% |
| Shenzhen Longsys Electronics Co 301308 | ¥414.30 | ¥91.67 | -78% |
| Lenovo Group 0992 | HK$29.04 | HK$4.30 | -85% |
| Dawning Information Industry Co 603019 | ¥86.42 | ¥39.38 | -54% |
| Inspur Electronic Information Industry Co 000977 | ¥75.02 | ¥44.02 | -41% |
| Advantech Co 2395 | 686.00 TWD | 265.18 TWD | -61% |
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Häufige Fragen
Ist Lite-On Technology Corporation (2301) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 2301?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2301?
Wie hoch ist der Umsatz von Lite-On Technology Corporation (2301)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 2301?
Zahlt Lite-On Technology Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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