Lite-On Technology Corp (2301) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 465 Mrd. TWD (≈ 12,7 Mrd. €) · ISIN TW0002301009

Was ist Lite-On Technology Corp wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (154,50 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 44,38 TWD – 317,50 TWD · Fair‑Value‑Band 92,15 TWD – 154,50 TWD · der Kurs von 308,00 TWD notiert über dem Fair Value von 121,96 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Lite-On Technology Corp (2301) notiert aktuell bei 308,00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 121,96 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 152,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 139,71 TWD je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 308,00 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 26,51 TWD, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lite-On Technology Corp einen Umsatz von 173 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von 8,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 56,6 Mrd. TWD aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 92,15 TWD (Bear Case) bis 154,50 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 308,00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 206 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −53 % Fair-Value-Potenzial, 2301 ist mit −60 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,09 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 0,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (139,71 TWD) gegenüber Substanzwert (26,51 TWD). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Lite-On Technology Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Forschung, dem Design, der Herstellung und dem Verkauf von optoelektronischen Halbleiterkomponenten und Energiemanagementmodulen in Asien, Amerika, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Lite-On Technology Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Forschung, dem Design, der Herstellung und dem Verkauf von optoelektronischen Halbleiterkomponenten und Energiemanagementmodulen in Asien, Amerika, Europa und international. Das Unternehmen bietet optoelektronische Halbleiter an, darunter sichtbare, UV- und Automobil-LEDs, Koppler, optische Sensoren sowie IR-Emitter und -Detektoren; Energiemanagementlösungen, wie z. B. Stromversorgungssysteme für Rechenzentren, Cloud-Server-Gehäuse, Stromversorgungsmodule und magnetische Komponenten; und Unterhaltungselektronik bestehend aus 3C-Zubehör und PC-Netzteil sowie Netzwerkadapter. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Netzwerk- und Überwachungsprodukte an, darunter Videoüberwachungsprodukte, Zugangskontrolle und Alarme, Netzwerklösungen sowie Server und Motherboards. Automobilelektronik, wie ADAS, AC-Lade- und DC-Ladelösungen; und Straßenintelligenzsystem, das Produkte zur Straßenbeleuchtungsintelligenz, intelligente Verkehrssignalsysteme und KI-Lösungen für die vorausschauende Wartung umfasst. Darüber hinaus bietet das Unternehmen grüne Rechenzentren, Smart Life, saubere Mobilität und Infrastrukturlösungen an. Darüber hinaus ist es an allgemeinen Investitionen beteiligt; Sammlung von Marktinformationen und Kundendienst; Herstellung und Vertrieb von Formen und Montagelinien für Mobiltelefone; Verkauf von CD-Playern; Softwareentwicklung und -anwendungen; IT-Beratung; und Solarsystemtechnik. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lite-On Technology Corp entwickelte sich von 165 Mrd. TWD (FY2021) auf 166 Mrd. TWD (FY2025), rund +0,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 15,1 Mrd. TWD (+2,1 %/Jahr seit FY2021).

2301 ist 153 % überbewertet. Mit Dell Technologies Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 222 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

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