Delton Technology (Guangzhou) Inc (1989) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$101B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$69.02). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$29.34 bis HK$69.02) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

5‑Monats‑Spanne HK$83.09 – HK$213.86 · Fair‑Value‑Band HK$29.34 – HK$69.02 · der Kurs von HK$133.40 notiert über dem Fair Value von HK$39.54. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Delton Technology (Guangzhou) Inc (1989) notiert aktuell bei HK$133.40, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$39.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Delton Technology (Guangzhou) Inc einen Umsatz von HK$6.3B bei einer Nettomarge von 18.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 71.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$956M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$29.34 (Bear Case) bis HK$69.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$133.40 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 68% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 1989 ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$73.51) gegenüber Substanzwert (HK$3.92). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Delton Technology (Guangzhou) Inc. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von mehrschichtigen Leiterplatten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Delton Technology (Guangzhou) Inc. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von mehrschichtigen Leiterplatten. Das Unternehmen bietet Server-Motherboards, Switch-Boards, HDD-Speicher-Backplanes, optische Module und SSD-Speicherboards; AI-Switch-Motherboards, AI UBB-Boards und OAM-Modulboards; AAU-Modulplatinen und HF-Transceivereinheiten; und Mini-LED, 3D-Smart-Druckerplatinen und Automobilplatinen. Seine Produkte werden in Rechenzentren und Cloud Computing, künstlicher Intelligenz, 5G-Kommunikation, Terminals, dem industriellen Internet, Automobilelektronik, industrieller Steuerung und Sicherheit, 3D-Smart-Printing und HD-Anzeigeanwendungen eingesetzt. Das Unternehmen betreibt auch Beteiligungsaktivitäten. Delton Technology (Guangzhou) Inc. wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Delton Technology (Guangzhou) Inc entwickelte sich von HK$268M (FY2022) auf HK$5.9B (FY2026), rund +117.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$1.1B.

1989 ist 70% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 647 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.