DELTON (1989) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. 101 Mrd. HK$ (≈ 11,1 Mrd. €)

Was ist DELTON wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (69,02 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (29,34 HK$ bis 69,02 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (6 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

6‑Monats‑Spanne 83,09 HK$ – 213,86 HK$ · Fair‑Value‑Band 29,34 HK$ – 69,02 HK$ · der Kurs von 111,00 HK$ notiert über dem Fair Value von 39,54 HK$. Stand 13.08.2026.

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Analyse

DELTON (1989) notiert aktuell bei 111,00 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 39,54 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 180,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 63,98 HK$ je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 111,00 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 4,09 HK$, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DELTON einen Umsatz von 6,3 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 18,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 71,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 956 Mio. HK$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 29,34 HK$ (Bear Case) bis 69,02 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 111,00 HK$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −62 % Fair-Value-Potenzial, 1989 ist mit −64 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1324 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (63,98 HK$) gegenüber Substanzwert (3,41 HK$). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Delton Technology (Guangzhou) Inc. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von mehrschichtigen Leiterplatten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Delton Technology (Guangzhou) Inc. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von mehrschichtigen Leiterplatten. Das Unternehmen bietet Server-Motherboards, Switch-Boards, HDD-Speicher-Backplanes, optische Module und SSD-Speicherboards; AI-Switch-Motherboards, AI UBB-Boards und OAM-Modulboards; AAU-Modulplatinen und HF-Transceivereinheiten; und Mini-LED, 3D-Smart-Druckerplatinen und Automobilplatinen. Seine Produkte werden in Rechenzentren und Cloud Computing, künstlicher Intelligenz, 5G-Kommunikation, Terminals, dem industriellen Internet, Automobilelektronik, industrieller Steuerung und Sicherheit, 3D-Smart-Printing und HD-Anzeigeanwendungen eingesetzt. Das Unternehmen betreibt auch Beteiligungsaktivitäten. Delton Technology (Guangzhou) Inc. wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DELTON entwickelte sich von 268 Mio. CNY (FY2022) auf 5,9 Mrd. CNY (FY2026), rund +117,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 1,1 Mrd. CNY.

1989 ist 181 % überbewertet. Mit Amphenol Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 639 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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