Samsung Electro-Mechanics Co (009150) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 99.9T KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (244,633 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (112,940 KRW bis 244,633 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 103,146 KRW – 2,270,000 KRW · Fair‑Value‑Band 112,940 KRW – 244,633 KRW · der Kurs von 1,558,000 KRW notiert über dem Fair Value von 172,954 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

Samsung Electro-Mechanics Co (009150) notiert aktuell bei 1,558,000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 172,954 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Samsung Electro-Mechanics Co einen Umsatz von 11.8T KRW bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 364B KRW. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 112,940 KRW (Bear Case) bis 244,633 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,558,000 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 009150 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (225,540 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (29,053 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. produziert und vertreibt verschiedene elektronische Komponenten in Korea, China, Südostasien, Japan, Amerika und Europa. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Komponenten, Paketlösungen und Optiklösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. produziert und vertreibt verschiedene elektronische Komponenten in Korea, China, Südostasien, Japan, Amerika und Europa. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Komponenten, Paketlösungen und Optiklösungen. Es bietet mehrschichtige Keramikkondensatoren, Induktivitäten, Tantal und Chip-Widerstände; Kameramodule; Verpackungssubstrate; und Halbleiter-PKG-Boards. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Immobilien- und Immobiliensoftware- sowie Investmentgeschäft tätig. Seine Produkte werden in Automobil-, Computer-, Display-, Mobiltelefon-, Netzwerk-, Server-, Solid-State-Drive-, Tablet- und Wearable-Produktanwendungen eingesetzt. Das Unternehmen hieß früher Samsung Electronic Parts Co., Ltd. und änderte seinen Namen im Februar 1987 in Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Suwon-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Samsung Electro-Mechanics Co entwickelte sich von 9.7T KRW (FY2021) auf 11.3T KRW (FY2025), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 706B KRW (−5.7%/Jahr seit FY2021).

009150 ist 89% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 648 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.