Celestica Inc. (CLS) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 40,8 Mrd. $ · ISIN CA15101Q2071
Was ist Celestica Inc. wirklich wert?
Celestica Inc.
CLS · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 173 % über unserem Fair Value von 113,54 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −16,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (214,24 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (68,45 $ bis 214,24 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,08 $ – 472,40 $ · Fair‑Value‑Band 68,45 $ – 214,24 $ · der Kurs von 309,84 $ notiert über dem Fair Value von 113,54 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
Celestica Inc. (CLS) notiert aktuell bei 309,84 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 113,54 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 172,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 164,80 $ je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 309,84 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 12,89 $, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Celestica Inc. einen Umsatz von 13,8 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 7,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 52,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 52,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 320 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 68,45 $ (Bear Case) bis 214,24 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 309,84 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 164 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −66 % Fair-Value-Potenzial, CLS ist mit −63 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 5,58 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (164,80 $) gegenüber Dividendendiskontierung (5,84 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Celestica Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Supply-Chain-Lösungen in Asien, Nordamerika und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Advanced Technology Solutions sowie Connectivity and Cloud Solutions.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Celestica Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Supply-Chain-Lösungen in Asien, Nordamerika und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Advanced Technology Solutions sowie Connectivity and Cloud Solutions. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Produktherstellungs- und damit verbundenen Lieferkettendienstleistungen an, darunter Design und Entwicklung, Einführung neuer Produkte, technische Dienstleistungen, Komponentenbeschaffung, Elektronikfertigung und -montage, Tests, mechanische Montage, Systemintegration, Präzisionsbearbeitung, Logistik, Anlagenverwaltung, Produktlizenzierung sowie Reparatur- und Rückgabedienste nach dem Markt. Darüber hinaus werden Hardware-Plattformlösungen bereitgestellt, zu denen die Entwicklung von Infrastrukturplattformen sowie Hardware- und Software-Designlösungen und -Dienstleistungen gehören, einschließlich Open-Source-Software, die unverändert verwendet oder für bestimmte Anwendungen angepasst werden kann. und Management des Programms, einschließlich Design und Lieferkette, Fertigung und After-Market-Support, einschließlich IT-Asset-Disposition und Asset-Management-Services. Das Unternehmen bietet seine Produkte und Dienstleistungen Erstausrüstern sowie Cloud-basierten und anderen Dienstleistern, einschließlich Hyperscalern, und anderen Unternehmen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Industrie, HealthTech, Investitionsgüter, Kommunikation und Unternehmensmärkten an. Das Unternehmen hat eine strategische Zusammenarbeit mit Advanced Micro Devices, Inc. für die Entwicklung von Helios, einer KI-Plattform im Rack-Maßstab. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Celestica Inc. entwickelte sich von 5,6 Mrd. $ (FY2021) auf 12,6 Mrd. $ (FY2025), rund +22,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 847 Mio. $ (+69,0 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +6,4 % · Rückkäufe/Verwässerung +3,5 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
CLS ist 173 % überbewertet. Mit Amphenol Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Should Investors Buy CLS Stock as Earnings Estimates Improve?
- Is It Worth Investing in Celestica (CLS) Based on Wall Street's Bullish Views?
- Celestica Stock Leads 3 Cash Flow Picks In AI Infrastructure
Vergleichsgruppe
Electronic Components · 638 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Electronic Components-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Amphenol Corporation APH | 157,74 $ | 97,19 $ | −38 % |
| Corning Incorporated GLW | 134,64 CHF | 35,18 CHF | −74 % |
| Delta Electronics, Inc 2308 | 1.750 TWD | 602,37 TWD | −66 % |
| Luxshare Precision Industry Co 002475 | 56,06 ¥ | 38,44 ¥ | −31 % |
| Samsung Electro-Mechanics Co 009150 | 1.503.000 KRW | 172.954 KRW | −88 % |
| Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co 002384 | 202,11 ¥ | 21,19 ¥ | −90 % |
| TE Connectivity plc TEL | 202,66 $ | 144,42 $ | −29 % |
| Shengyi Technology Co 600183 | 132,80 ¥ | 36,30 ¥ | −73 % |
| Flex Ltd FLEX | 124,53 $ | 48,10 $ | −61 % |
| Shennan Circuits Co 002916 | 392,90 ¥ | 125,52 ¥ | −68 % |
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Häufige Fragen
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Was ist der Fair Value von CLS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CLS?
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