Luxshare Precision Industry Co Ltd (002475) Fair Value & Analyse
Technologie · CN · Marktkap. 480 Mrd. CNY (≈ 61,6 Mrd. €) · ISIN CNE100000TP3
Was ist Luxshare Precision Industry Co Ltd wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 41 % über unserem Fair Value von 38,44 ¥.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (48,05 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (22,58 ¥ bis 48,05 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 24,64 ¥ – 80,15 ¥ · Fair‑Value‑Band 22,58 ¥ – 48,05 ¥ · der Kurs von 54,30 ¥ notiert über dem Fair Value von 38,44 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Luxshare Precision Industry Co Ltd (002475) notiert aktuell bei 54,30 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 38,44 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 103,51 ¥ je Aktie; damit liegen 6 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 54,30 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 7,68 ¥, und 11 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Luxshare Precision Industry Co Ltd einen Umsatz von 354 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 4,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 18,9 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 22,58 ¥ (Bear Case) bis 48,05 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 54,30 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 77 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −66 % Fair-Value-Potenzial, 002475 ist mit −29 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,49 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (103,51 ¥) gegenüber Dividendendiskontierung (7,68 ¥). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Luxshare Precision Industry Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit mit der Produktion und dem Vertrieb von Verbindungskabeln, Steckverbindern, Computerperipheriegeräten sowie Kunststoff- und Metallprodukten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Luxshare Precision Industry Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit mit der Produktion und dem Vertrieb von Verbindungskabeln, Steckverbindern, Computerperipheriegeräten sowie Kunststoff- und Metallprodukten. Das Unternehmen bietet Produkte der Unterhaltungselektronik an, darunter WIFI7-Mesh-Router, Knochenleitungskopfhörer, TWS-Headset, Smartwatch und Armband; Glasfaser-Router, 5G-Innenterminalausrüstung, 5G-Wireless-Network-Sharer und Outdoor-Router, Netzwerküberwachungskamera und intelligente Türklingel; Ladepistole, intelligenter Helm, intelligentes Fahrradschloss, Balance-Auto, Elektroroller und Energiespeicher-Stromversorgung; Webcam, Tastatur, Büromaus, Konferenz-Erweiterungsdock, Stift, Kabel und Stecker, Konferenzlautsprecher, Business-Headset und kabelloses Laden; und Spielautomaten-Erweiterungsdock, intelligente Soundbox, Kehrroboter, intelligentes Türschloss, intelligente Türklingel, VR/AR-Brille und E-Sport-Headset. Es bietet auch Lösungen für intelligentes Fahren und Cockpit, Fahrzeugnervensystem und Fahrzeugdynamik; Lösungen für die Kommunikationsverbindung, einschließlich Mikrowellen-Punkt-zu-Punkt, Industrieplattform, Computerterminal, digitales DAS+Kleinzelle, BSA und RRU + Filter; und Lösungspakete für die Verbindung zwischen Schränken, Switches, Servern und Innenschränken. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Dongguan, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Luxshare Precision Industry Co Ltd entwickelte sich von 154 Mrd. CNY (FY2021) auf 332 Mrd. CNY (FY2025), rund +21,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 16,6 Mrd. CNY (+23,8 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +47,2 % · Rückkäufe/Verwässerung −1,9 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
002475 ist 41 % überbewertet. Mit Amphenol Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Luxshare Raises $3.1 Billion, Shares Slip in Hong Kong Debut
- Apple Supplier Luxshare Drops After $3 Billion Hong Kong Debut
- Luxshare Raises $3.1 Billion in Hong Kong's Biggest IPO of the Year
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Vergleichsgruppe
Electronic Components · 638 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Electronic Components-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Amphenol Corporation APH | 157,74 $ | 97,19 $ | −38 % |
| Corning Incorporated GLW | 134,64 CHF | 35,18 CHF | −74 % |
| Delta Electronics, Inc 2308 | 1.750 TWD | 602,37 TWD | −66 % |
| Samsung Electro-Mechanics Co 009150 | 1.503.000 KRW | 172.954 KRW | −88 % |
| Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co 002384 | 202,11 ¥ | 21,19 ¥ | −90 % |
| TE Connectivity plc TEL | 202,66 $ | 144,42 $ | −29 % |
| Shengyi Technology Co 600183 | 132,80 ¥ | 36,30 ¥ | −73 % |
| Flex Ltd FLEX | 124,53 $ | 48,10 $ | −61 % |
| Celestica Inc CLS | 298,70 $ | 113,54 $ | −62 % |
| Shennan Circuits Co 002916 | 392,90 ¥ | 125,52 ¥ | −68 % |
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Häufige Fragen
Ist Luxshare Precision Industry Co Ltd (002475) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 002475?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 002475?
Wie hoch ist der Umsatz von Luxshare Precision Industry Co Ltd (002475)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 002475?
Zahlt Luxshare Precision Industry Co Ltd eine Dividende?
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