Hebei Sinopack Electronic Technolog (003031) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 49,8 Mrd. CNY (≈ 6,4 Mrd. €) · ISIN CNE1000049Q3

Was ist Hebei Sinopack Electronic Technolog wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (32,75 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 18,21 ¥ – 195,57 ¥ · Fair‑Value‑Band 19,65 ¥ – 32,75 ¥ · der Kurs von 113,78 ¥ notiert über dem Fair Value von 26,20 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Hebei Sinopack Electronic Technolog (003031) notiert aktuell bei 113,78 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 26,20 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 334,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 37,68 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 113,78 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 6,76 ¥, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hebei Sinopack Electronic Technolog einen Umsatz von 3,4 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 18,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 79,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2,5 Mrd. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 19,65 ¥ (Bear Case) bis 32,75 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 113,78 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 152 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −62 % Fair-Value-Potenzial, 003031 ist mit −77 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,6564 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (37,68 ¥) gegenüber Dividendendiskontierung (6,76 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hebei Sinopack Electronic Technology Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt elektronische Keramikprodukte in China und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Halbleiterbauelemente und -module der dritten Generation; und elektronische Keramikmaterialien und -komponenten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hebei Sinopack Electronic Technology Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt elektronische Keramikprodukte in China und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Halbleiterbauelemente und -module der dritten Generation; und elektronische Keramikmaterialien und -komponenten. Die Halbleitergeräte und -module der dritten Generation umfassen Galliumnitrid-Kommunikations-Basisstations-HF-Chips und -Geräte sowie Siliziumkarbid-Leistungsmodule. Das Geschäftssegment Electronic Ceramics bietet elektronische Keramikgehäuse für Kommunikationsgeräte, elektronische Keramikgehäuse für Industrielaser, Keramikgehäuse und -substrate für Unterhaltungselektronik, Automobilelektronikteile, Präzisionskeramikkomponenten; und Geldnitrid-Kommunikationsbasisstation-RF-Chips. Das Unternehmen bietet seine Produkte für den Einsatz in elektronischen Keramikprodukten für den Einsatz in den Bereichen optische Kommunikation, drahtlose Kommunikation, Schienenverkehr, Industrielaser, Unterhaltungselektronik, kohlenstoffarmes Heizen und Kühlen, Automobilelektronik, Halbleiterausrüstung und anderen Bereichen an. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Shijiazhuang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hebei Sinopack Electronic Technolog entwickelte sich von 1,0 Mrd. CNY (FY2021) auf 2,9 Mrd. CNY (FY2025), rund +29,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 563 Mio. CNY (+46,6 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

003031 ist 334 % überbewertet. Mit Amphenol Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 639 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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