Beijing Venustech Inc (002439) Fair Value & Analyse
Technologie · CN · Marktkap. 15,8 Mrd. CNY (≈ 2,0 Mrd. €) · ISIN CNE100000QJ2
Was ist Beijing Venustech Inc wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 377 % über unserem Fair Value von 2,83 ¥.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,19 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 12,41 ¥ – 35,53 ¥ · Fair‑Value‑Band 2,46 ¥ – 3,19 ¥ · der Kurs von 13,50 ¥ notiert über dem Fair Value von 2,83 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
Beijing Venustech Inc (002439) notiert aktuell bei 13,50 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,83 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 377,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 6,00 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 13,50 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 1,94 ¥, und 9 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beijing Venustech Inc einen Umsatz von 2,4 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von −22,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −4,7 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,9 Mrd. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,46 ¥ (Bear Case) bis 3,19 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13,50 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, 002439 ist mit −79 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 9 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (6,00 ¥) gegenüber Multiplikatoren (1,94 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 41
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Venustech Group Inc. bietet weltweit Netzwerksicherheitsprodukte, vertrauenswürdige Sicherheitsmanagementplattformen sowie spezialisierte Sicherheitsdienste und -lösungen an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Venustech Group Inc. bietet weltweit Netzwerksicherheitsprodukte, vertrauenswürdige Sicherheitsmanagementplattformen sowie spezialisierte Sicherheitsdienste und -lösungen an. Es bietet das Venusense Traffic Anomaly Detection and Mitigation System, ein Anti-DDOS-Sicherheitsverteidigungssystem; NGFW; einheitliche Produkte für das Bedrohungsmanagement; Webanwendungs-Firewall; Application Delivery Controller-Produkte; einheitliche Sicherheitsmanagementplattform; System zur Verhinderung von Eindringlingen; industrielle Firewall; Privilege Access Manager-Gerät; Produkte zur Netzwerkzugangskontrolle; und Produkte zur Netzwerkverkehrsanalyse. Das Unternehmen bietet außerdem Penetrationstests, Schwachstellenbewertung und Konfigurationsüberprüfungsdienste an. Sicherheitsbetriebszentrum; und Threat Intelligence Center. Es bedient die Branchen Regierung, Telekommunikationsunternehmen, Finanzdienstleistungen, Industriesteuerung, KMU, Schienenverkehr, Stadtwerke, intelligente Fertigung, Medien und Technologie. Das Unternehmen war früher als Beijing Venustech Inc. bekannt. Venustech Group Inc. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Beijing Venustech Inc entwickelte sich von 4,4 Mrd. CNY (FY2021) auf 2,3 Mrd. CNY (FY2025), rund −14,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −572 Mio. CNY.
davon Umsatz gesamt +16,4 % · Rückkäufe/Verwässerung −1,5 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
002439 ist 377 % überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Software - Infrastructure · 369 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation MSFT | 480,35 $ | 365,74 $ | −24 % |
| Oracle Corporation ORCL | 151,94 $ | 117,84 $ | −22 % |
| Fortinet, Inc FTNT | 166,00 $ | 61,46 $ | −63 % |
| Synopsys, Inc SNPS | 442,61 $ | 101,19 $ | −77 % |
| Block, Inc XYZ | 111,01 A$ | 70,69 A$ | −36 % |
| CoreWeave, Inc CRWV | 105,26 $ | 71,79 $ | −32 % |
| NetApp, Inc NTAP | 190,64 $ | 154,83 $ | −19 % |
| Adyen N.V ADYEN | 1.007 € | 707,53 € | −30 % |
| MongoDB, Inc MDB | 440,58 $ | 93,91 $ | −79 % |
| Okta, Inc OKTA | 166,23 $ | 30,50 $ | −82 % |
Beijing Venustech Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Beijing Venustech Inc (002439) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 002439?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 002439?
Wie hoch ist der Umsatz von Beijing Venustech Inc (002439)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 002439?
Zahlt Beijing Venustech Inc eine Dividende?
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