Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co Ltd (002317) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 18,7 Mrd. CNY (≈ 2,4 Mrd. €) · ISIN CNE100000HW4

Was ist Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6,98 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,51 ¥ – 37,62 ¥ · Fair‑Value‑Band 3,88 ¥ – 6,98 ¥ · der Kurs von 24,64 ¥ notiert über dem Fair Value von 5,37 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co Ltd (002317) notiert aktuell bei 24,64 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,37 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 358,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 6,06 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 24,64 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 2,81 ¥, und 17 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co Ltd einen Umsatz von 2,5 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 11,7 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,8 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,1 Mrd. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,88 ¥ (Bear Case) bis 6,98 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 24,64 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 71 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, 002317 ist mit −78 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1015 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (6,06 ¥) gegenüber Gewinnbasiert (2,81 ¥). Höchste Evidenz: Owner Earnings (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Arzneimitteln. Das Unternehmen bietet traditionelle chinesische Medizin und chemische Medizin an. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Bereichen Herz-Kreislauf, Atemwege, Augenheilkunde und Verdauungstrakt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Arzneimitteln. Das Unternehmen bietet traditionelle chinesische Medizin und chemische Medizin an. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Bereichen Herz-Kreislauf, Atemwege, Augenheilkunde und Verdauungstrakt. Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co., Ltd. wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Dongguan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co Ltd entwickelte sich von 2,4 Mrd. CNY (FY2021) auf 2,5 Mrd. CNY (FY2025), rund +1,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 276 Mio. CNY (−0,2 %/Jahr seit FY2021).

002317 ist 359 % überbewertet. Mit Merck KGaA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 608 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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