Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co Ltd (002099) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 8,5 Mrd. CNY (≈ 1,1 Mrd. €) · ISIN CNE000001PY2
Was ist Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co Ltd wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 351 % über unserem Fair Value von 1,20 ¥.
Risiken
Fair Value Stand: 22.08.2026
Aus 5 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,39 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4,22 ¥ – 11,31 ¥ · Fair‑Value‑Band 1,08 ¥ – 1,39 ¥ · der Kurs von 5,41 ¥ notiert über dem Fair Value von 1,20 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Analyse
Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co Ltd (002099) notiert aktuell bei 5,41 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,20 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 350,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 3,61 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 5 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,41 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,2000 ¥, und 5 der 5 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co Ltd einen Umsatz von 1,9 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von −4,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −1,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 289 Mio. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,08 ¥ (Bear Case) bis 1,39 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,41 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, 002099 ist mit −78 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 5 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (3,61 ¥) gegenüber Dividendendiskontierung (0,2000 ¥). Höchste Evidenz: Owner Earnings (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung von pharmazeutischen Produkten und Farbstoffen in China und international. Das Unternehmen bietet Antibiotika, kardiovaskuläre, hypoglykämische, Feinchemikalien, Formulierungen, Zwischenprodukte und andere Produkte an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung von pharmazeutischen Produkten und Farbstoffen in China und international. Das Unternehmen bietet Antibiotika, kardiovaskuläre, hypoglykämische, Feinchemikalien, Formulierungen, Zwischenprodukte und andere Produkte an. Darüber hinaus werden Farbstoffe sowie Zwischenprodukte aus Farbstoffen und Pigmenten bereitgestellt. und stellt umweltschutzbezogene Geräte, medizinische Chemikalien und Geräte sowie andere chemische Zwischenprodukte her. Das Unternehmen wurde 1966 gegründet und hat seinen Sitz in Taizhou, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co Ltd entwickelte sich von 2,5 Mrd. CNY (FY2021) auf 1,9 Mrd. CNY (FY2025), rund −7,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −91,1 Mio. CNY.
002099 ist 351 % überbewertet. Mit Merck KGaA vergleichen →
Vergleichsgruppe
Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 608 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Merck KGaA MRK | 140,25 € | 106,48 € | −24 % |
| Takeda Pharmaceutical Company TAK | 18,03 $ | 11,11 $ | −38 % |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co 600276 | 53,76 ¥ | 25,94 ¥ | −52 % |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited SUNPHARMA | 1.944 ₹ | 989,50 ₹ | −49 % |
| Galderma Group GALD | 178,55 CHF | 55,07 CHF | −69 % |
| Haleon plc HLN | 10,11 $ | 7,64 $ | −24 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Limited TEVA | 36,05 $ | 15,33 $ | −57 % |
| Sandoz Group SDZ | 70,66 CHF | 39,21 CHF | −45 % |
| Zoetis Inc ZTS | 77,10 $ | 104,88 $ | +36 % |
| Hansoh Pharmaceutical Group 3692 | 35,12 HK$ | 16,18 HK$ | −54 % |
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Häufige Fragen
Ist Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co Ltd (002099) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 002099?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 002099?
Wie hoch ist der Umsatz von Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co Ltd (002099)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 002099?
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