Sinomach Precision Industry Group (002046) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 25.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥12.75). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (¥7.06 bis ¥12.75) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.96 – ¥75.41 · Fair‑Value‑Band ¥7.06 – ¥12.75 · der Kurs von ¥46.54 notiert über dem Fair Value von ¥10.08. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sinomach Precision Industry Group (002046) notiert aktuell bei ¥46.54, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥10.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sinomach Precision Industry Group einen Umsatz von 3.0B CNY bei einer Nettomarge von 5.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 407M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.06 (Bear Case) bis ¥12.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥46.54 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 202% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 002046 ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥10.20) gegenüber Substanzwert (¥5.46). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sinomach Precision Industry Group Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Lagern, Schleifmitteln und Schleifwerkzeugen. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Lager, Schleifmittel und Schleifwerkzeuge, Lieferkette und Sonstiges Management tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sinomach Precision Industry Group Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Lagern, Schleifmitteln und Schleifwerkzeugen. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Lager, Schleifmittel und Schleifwerkzeuge, Lieferkette und Sonstiges Management tätig. Das Unternehmen bietet Lagerprodukte, Geräte zur Lagerherstellung, elektrische Spindeln und Spindeleinheiten sowie Lagerinspektion, -prüfung und -analyse, Formulierung und Überarbeitung von Industriestandards, Schulungen für die Lagerindustrie, Lagerhandel und andere Dienstleistungen an. Das Unternehmen bietet auch superharte Materialien und Produkte an, wie z. B. V-CBN-Schleifscheiben für Kurbelwellen/Nockenwellen, ultradünne Trennscheiben und Würfelmesser für Halbleiterverpackungen, Würfelmesser für das Waferwürfeln, Schleifscheiben für polykristallines und monokristallines Silizium, Schleifscheiben für LEDs, Schleifscheiben für CNC-Werkzeugschleifmaschinen, Keramikträger für CMP, Diamantpolierschlämmen usw.; sowie gebundene und beschichtete Schleifmittel. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Präzisionsschneidwerkzeuge, darunter Hartmetall-Ölrohrgewindeschneidwerkzeuge, CNC-, Superhart-, Lochherstellungs-, Lager- und Automobilwerkzeuge; Zahnradmessgeräte, Laserinterferometer, aktive und stationäre Messgeräte, PVD-, CVD- und PCVD-Beschichtungstechnologien und -dienstleistungen sowie QPQ-Salzbad-Kompositbehandlungstechnologie und -ausrüstung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Industrie-, technische Beratungs- und Handelsdienstleistungen an. Es bedient die Automobil-, Elektronik-, LED-, Photovoltaik-, Werkzeug-, Kühl-, Luft- und Raumfahrt-, Hochgeschwindigkeitsbahn-, Elektronik-, Lager-, Metall-, Blech- und Schmuckindustrie. Das Unternehmen war früher als Sinomach Precision Industry Co., Ltd. bekannt und änderte im Oktober 2023 seinen Namen in Sinomach Precision Industry Group Co., Ltd.Sinomach Precision Industry Group Co., Ltd. wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Zhengzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sinomach Precision Industry Group entwickelte sich von ¥3.3B (FY2021) auf ¥3.0B (FY2025), rund −2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥260M (+19.6%/Jahr seit FY2021).

002046 ist 78% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 807 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.