1SIE Fair Value & Analyse

Industrie · IT · Marktkap. €214B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€144.56). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (€65.95 bis €144.56) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €84.88 – €288.00 · Fair‑Value‑Band €65.95 – €144.56 · der Kurs von €283.95 notiert über dem Fair Value von €91.93. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

1SIE (1SIE) notiert aktuell bei €283.95, während unser modellbasierter Fair Value bei €91.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 1SIE einen Umsatz von €79.7B bei einer Nettomarge von 9.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.6%. Die Nettoverschuldung beträgt €38.3B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 29.3. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €65.95 (Bear Case) bis €144.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €283.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 1SIE ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€144.75) gegenüber Substanzwert (€54.68). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Siemens Aktiengesellschaft ist ein Technologieunternehmen, das sich weltweit auf die Bereiche Automatisierung und Digitalisierung konzentriert. Das Unternehmen ist in den Segmenten Digital Industries, Smart Infrastructure, Mobility, Siemens Healthineers und Siemens Financial Services (SFS) tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Siemens Aktiengesellschaft ist ein Technologieunternehmen, das sich weltweit auf die Bereiche Automatisierung und Digitalisierung konzentriert. Das Unternehmen ist in den Segmenten Digital Industries, Smart Infrastructure, Mobility, Siemens Healthineers und Siemens Financial Services (SFS) tätig. Das Segment Digital Industries bietet Automatisierungssysteme und Software für Fabriken, numerische Steuerungssysteme, Servomotoren, Antriebe und Wechselrichter sowie integrierte Automatisierungssysteme für Werkzeugmaschinen und Produktionsmaschinen; Prozessleitsysteme, Maschine-zu-Maschine-Kommunikationsprodukte, Sensoren und Radiofrequenz-Identifikationssysteme; Software für Produktions- und Produktlebenszyklusmanagement sowie Simulation und Test mechatronischer Systeme. Das Segment „Smart Infrastructure“ bietet Produkte, Systeme, Lösungen, Dienstleistungen und Software zur Unterstützung eines nachhaltigen Übergangs von fossilen und erneuerbaren Energiequellen; nachhaltige Gebäude und Gemeinden; und Gebäude, Elektrifizierung und elektrische Produkte. Das Segment Mobilität bietet Schienenpersonen- und Gütertransporte wie U-Bahn-Systeme, Straßenbahnen und Stadtbahnen sowie Nahverkehrszüge sowie Züge und Reisezugwagen; Lokomotiven und Lösungen für automatisierten Transport und Leasing; Produkte und Lösungen für die Bahnautomatisierung und Elektrifizierung; Wartung und digitale Dienstleistungen; sowie digitale und cloudbasierte Lösungen und damit verbundene Dienstleistungen. Das Segment Siemens Healthineers entwickelt, produziert und vertreibt verschiedene diagnostische und therapeutische Produkte und Dienstleistungen; und bietet klinische Beratungs- und Schulungsdienste an. Sein Finanzdienstleistungssegment bietet Fremd- und Eigenkapitalinvestitionen an; Leasing, Kredite und Betriebskapital; Struktur-, Ausrüstungs- und Projektfinanzierung; und Finanzberatungsdienste.Es besteht eine strategische Zusammenarbeit mit IFS, um den Produktlebenszyklus mit industrieller KI zu verbessern. Das Unternehmen wurde 1847 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München, Deutschland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 1SIE entwickelte sich von €72.0B (FY2022) auf €78.9B (FY2025), rund +3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €9.6B (+37.2%/Jahr seit FY2022).

1SIE ist 68% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.