Huadong Medicine Co Ltd (000963) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 52,3 Mrd. CNY (≈ 6,7 Mrd. €) · ISIN CNE0000011S1

Was ist Huadong Medicine Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (27,47 ¥ bis 53,54 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 24,96 ¥ – 48,14 ¥ · Fair‑Value‑Band 27,47 ¥ – 53,54 ¥ · der Kurs von 27,37 ¥ notiert unter dem Fair Value von 42,83 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Huadong Medicine Co Ltd (000963) notiert aktuell bei 27,37 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 42,83 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 43,04 ¥ je Aktie; damit liegen 19 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 27,37 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 9,48 ¥, und 5 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Huadong Medicine Co Ltd einen Umsatz von 44,1 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 8,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,8 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2,9 Mrd. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 27,47 ¥ (Bear Case) bis 53,54 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 27,37 ¥ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, 000963 ist mit 56 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,7270 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (43,04 ¥) gegenüber Substanzwert (9,48 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Huadong Medicine Co., Ltd ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Groß- und Einzelhandel mit pharmazeutischen Produkten in China und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Pharmazeutische Herstellung, Pharmazeutischer Vertrieb, Medizinische Ästhetik und Industrielle Mikrobiologie tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Huadong Medicine Co., Ltd ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Groß- und Einzelhandel mit pharmazeutischen Produkten in China und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Pharmazeutische Herstellung, Pharmazeutischer Vertrieb, Medizinische Ästhetik und Industrielle Mikrobiologie tätig. Es bietet chinesische Medizin, Immunsuppressiva, endokrine Arzneimittel, Verdauungssystem-Medikamente, antineoplastische Medikamente, Herz-Kreislauf-Medikamente, Antibiotika, medizinische Schönheitsprodukte und medizinische Geräte an und ist außerdem in den Bereichen pharmazeutische Logistik und industrielle Mikrobiologie tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Formulierungsabfüll-, Technik-, Transport- und Lagerdienstleistungen an. Huadong Medicine Co., Ltd wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Huadong Medicine Co Ltd entwickelte sich von 34,6 Mrd. CNY (FY2021) auf 43,6 Mrd. CNY (FY2025), rund +6,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,4 Mrd. CNY (+10,4 %/Jahr seit FY2021).

000963 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 608 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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