Wedge Industrial Co Ltd (000534) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 14,0 Mrd. CNY (≈ 1,8 Mrd. €) · ISIN CNE0000004T4

Was ist Wedge Industrial Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8,04 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8,66 ¥ – 47,65 ¥ · Fair‑Value‑Band 4,82 ¥ – 8,04 ¥ · der Kurs von 24,92 ¥ notiert über dem Fair Value von 6,43 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

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Analyse

Wedge Industrial Co Ltd (000534) notiert aktuell bei 24,92 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,43 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 287,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 6,43 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 24,92 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,79 ¥, und 9 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wedge Industrial Co Ltd einen Umsatz von 1,3 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 15,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,1 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 26.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,82 ¥ (Bear Case) bis 8,04 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 24,92 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 94 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, 000534 ist mit −74 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2024, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4000 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 6,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (6,43 ¥) gegenüber Substanzwert (1,79 ¥). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (71).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wedge Industrial Co.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von mikroökologischen Lebendbakterienprodukten, Superlegierungen und verwandten Produkten in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wedge Industrial Co.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von mikroökologischen Lebendbakterienprodukten, Superlegierungen und verwandten Produkten in China. Das Unternehmen bietet mikroökologische Präparate wie Bifidobacterium Lactobacillus Triple Live-Bakterientabletten unter der Marke Golden Bifidobacterium an; vaginale Lactobacillus-Lebendkapseln unter der Marke Dingjunsheng; mikroökologische Dual-Span-Medikamente mit lebenden Bakterien unter der Marke Jinshuangqi; und vaginales mikroökologisches Lebendbakterienmedikament zur Verwendung bei der Behandlung gynäkologischer Infektionen unter der Marke Dingjunsheng. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter den Marken Sanlian Probiotics, Bacteria Powder und Today's Bacteria probiotische Produkte, Reformkostprodukte, probiotische Nahrungsergänzungsmittel, probiotische Handcremes und andere probiotische Gesundheitsprodukte an. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Forschung, Entwicklung und Herstellung von Hochtemperaturlegierungsmaterialien und Kernkomponenten, darunter Präzisionsgussklingen, Hochtemperaturlegierungspulverscheiben, Hochtemperatur-Vorlegierungen und deren Legierungspulver sowie Hochtemperatur-Vorlegierungen auf Nickelbasis. Wedge Industrial Co., Ltd. war früher als Guangdong Wanze Industrial Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2013 in Wedge Industrial Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Shantou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wedge Industrial Co Ltd entwickelte sich von 553 Mio. CNY (FY2020) auf 1,1 Mrd. CNY (FY2024), rund +18,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 193 Mio. CNY (+25,9 %/Jahr seit FY2020).

000534 ist 288 % überbewertet. Mit Merck KGaA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 608 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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