Vale S.A. (XVALO) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · ES · Marktkap. 53,5 Mrd. € · ISIN BRVALEACNOR0
Was ist Vale S.A. wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 98 % über unserem Fair Value von 6,62 €.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 20.08.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Fair Value am 20.08.2026 aktualisiert, angepasst von 7,67 € auf 6,62 € (−13,7 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs +1,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8,56 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,41 € – 14,94 € · Fair‑Value‑Band 5,51 € – 8,56 € · der Kurs von 13,08 € notiert über dem Fair Value von 6,62 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Analyse
Vale S.A. (XVALO) notiert aktuell bei 13,08 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,62 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 97,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 10,05 € je Aktie; damit liegen 6 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 13,08 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 4,91 €, und 17 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 12,0 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 22,9. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,51 € (Bear Case) bis 8,56 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13,08 € liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 72 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, XVALO ist mit −49 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (10,05 €) gegenüber Gewinnbasiert (4,91 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
Benachrichtige mich, wenn XVALO den Fair Value erreicht
Leg XVALO auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Vale S.A. produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Eisenerz und Nickel in Brasilien, Asien, dem Nahen Osten, Nordafrika, Europa, Amerika und Ozeanien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Iron Ore Solutions und Vale Base Metals.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Vale S.A. produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Eisenerz und Nickel in Brasilien, Asien, dem Nahen Osten, Nordafrika, Europa, Amerika und Ozeanien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Iron Ore Solutions und Vale Base Metals. Das Unternehmen fördert, produziert und vertreibt Eisenerz, Eisenerzpellets, Briketts, Nickel, Kupfer, andere Eisenprodukte und Nebenprodukte, darunter Gold, Silber, Kobalt, Metalle der Platingruppe und andere unedle Metalle sowie kohlenstoffarme kritische Mineralien. Das Unternehmen betreibt außerdem Logistiksysteme und Vertriebszentren wie Bergbaukomplexe, Eisenbahnen sowie Seeterminals, Häfen und Schiffe. erzeugt Energie aus Wasserkraft-, Solar- und Windquellen; und beschäftigt sich mit der Exploration von Mineralien auf der grünen Wiese. Darüber hinaus engagiert es sich in der Forschung; und Handelsaktivitäten. Das Unternehmen war früher als Companhia Vale do Rio Doce bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2009 in Vale S.A.. Vale S.A. wurde 1942 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio De Janeiro, Brasilien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Vale S.A. entwickelte sich von 54,5 Mrd. $ (FY2021) auf 38,9 Mrd. $ (FY2025), rund −8,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,5 Mrd. $ (+225,4 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
XVALO ist 98 % überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Vale Q2 Earnings Call Spotlights Copper Growth and Cost Reset
- Compared to Estimates, VALE (VALE) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Vale Gears Up to Report Q2 Earnings: Here's What to Expect
- VALE S.A. (VALE) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
Vergleichsgruppe
Other Industrial Metals & Mining · 469 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Other Industrial Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| BHP Group BHP | 66,84 A$ | 42,16 A$ | −37 % |
| Vale S.A VALE | 15,31 $ | 8,95 $ | −42 % |
| Saudi Arabian Mining Company 1211 | 65,50 SAR | 33,87 SAR | −48 % |
| CMOC Group 603993 | 18,42 ¥ | 16,15 ¥ | −12 % |
| Teck Resources Limited TECK | 69,34 $ | 32,02 $ | −54 % |
| Hindustan Zinc Limited HINDZINC | 573,00 ₹ | 508,34 ₹ | −11 % |
| China Tungsten And Hightech Materials Co 000657 | 66,76 ¥ | 9,55 ¥ | −86 % |
| China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co 600111 | 41,02 ¥ | 10,59 ¥ | −74 % |
| Western Mining Co 601168 | 37,85 ¥ | 25,99 ¥ | −31 % |
| Boliden AB BOL | 527,80 kr | 461,48 kr | −13 % |
Vale S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist Vale S.A. (XVALO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von XVALO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von XVALO?
Wie hoch ist die Nettomarge von XVALO?
Zahlt Vale S.A. eine Dividende?
Vale S.A. in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Vale S.A. liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.